(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

357,517

703,285

 

減価償却費

85,732

92,483

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,507

386

 

受取利息

208

1,658

 

助成金収入

904

-

 

保険解約返戻金

-

96,809

 

支払利息

421

350

 

売上債権の増減額(△は増加)

43,298

14,409

 

契約資産の増減額(△は増加)

29,757

7,517

 

前払費用の増減額(△は増加)

67,872

91,330

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,776

3,764

 

未払金の増減額(△は減少)

3,515

47,927

 

未払費用の増減額(△は減少)

37,596

69,064

 

契約負債の増減額(△は減少)

879,022

902,599

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

2,513

3,098

 

その他

9,573

69,242

 

小計

1,281,429

1,425,155

 

利息の受取額

208

1,658

 

利息の支払額

422

424

 

法人税等の支払額

121,165

139,615

 

法人税等の還付額

18

-

 

助成金の受取額

904

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,160,973

1,286,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

15,343

8,760

 

無形固定資産の取得による支出

82,943

112,296

 

敷金の差入による支出

-

45,098

 

保険積立金の解約による収入

-

250,893

 

その他

476

180

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

98,764

84,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

110

167

 

社債の償還による支出

-

300,000

 

配当金の支払額

77,148

154,856

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,259

455,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,048

12,233

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,001,997

904,073

現金及び現金同等物の期首残高

2,815,196

3,551,189

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 3,817,194

※1 4,455,263