(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
357,517
703,285
減価償却費
85,732
92,483
賞与引当金の増減額(△は減少)
△9,507
386
受取利息
△208
△1,658
助成金収入
△904
-
保険解約返戻金
△96,809
支払利息
421
350
売上債権の増減額(△は増加)
43,298
14,409
契約資産の増減額(△は増加)
29,757
△7,517
前払費用の増減額(△は増加)
△67,872
△91,330
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,776
△3,764
未払金の増減額(△は減少)
△3,515
47,927
未払費用の増減額(△は減少)
△37,596
△69,064
契約負債の増減額(△は減少)
879,022
902,599
未払法人税等の増減額(△は減少)
△2,513
3,098
その他
9,573
△69,242
小計
1,281,429
1,425,155
利息の受取額
208
1,658
利息の支払額
△422
△424
法人税等の支払額
△121,165
△139,615
法人税等の還付額
18
助成金の受取額
904
1,160,973
1,286,773
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△15,343
△8,760
無形固定資産の取得による支出
△82,943
△112,296
敷金の差入による支出
△45,098
保険積立金の解約による収入
250,893
△476
△180
△98,764
84,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△110
△167
社債の償還による支出
△300,000
配当金の支払額
△77,148
△154,856
△77,259
△455,023
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,048
△12,233
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,001,997
904,073
現金及び現金同等物の期首残高
2,815,196
3,551,189
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 3,817,194
※1 4,455,263