⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
250
|
9
|
19
|
240
|
164
|
11
|
75
|
構築物
|
22
|
-
|
-
|
22
|
16
|
1
|
5
|
車両運搬具
|
8
|
-
|
-
|
8
|
6
|
0
|
1
|
工具、器具及び備品
|
669
|
33
|
4
|
698
|
518
|
52
|
179
|
リース資産
|
1,225
|
-
|
3
|
1,222
|
1,038
|
78
|
184
|
その他
|
2
|
-
|
2
|
0
|
-
|
2
|
0
|
有形固定資産計
|
2,178
|
43
|
30
|
2,190
|
1,744
|
148
|
446
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
1,762
|
292
|
-
|
2,055
|
1,489
|
243
|
565
|
リース資産
|
3,429
|
-
|
6
|
3,422
|
2,916
|
642
|
506
|
その他
|
184
|
101
|
261
|
24
|
0
|
0
|
24
|
無形固定資産計
|
5,376
|
393
|
267
|
5,502
|
4,406
|
886
|
1,096
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウェア Z-WEB2.0電子契約機能 232百万円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,100
|
900
|
2.0
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
205
|
-
|
-
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
634
|
417
|
1.5
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
86
|
-
|
-
|
―
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
422
|
5
|
1.5
|
2026年5月
|
合計
|
2,449
|
1,323
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
(注)2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
リース債務
|
5
|
-
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
3,288
|
3,161
|
3,191
|
96
|
3,161
|
保証履行損失引当金
|
766
|
766
|
612
|
153
|
766
|
賞与引当金
|
374
|
377
|
374
|
-
|
377
|
役員賞与引当金
|
-
|
99
|
-
|
-
|
99
|
(注) 貸倒引当金及び保証履行損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
財務諸表「注記事項(資産除去債務関係)」の「3.当該資産除去債務の総額の増減」に同様の情報を記載しているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
0
|
預金
|
|
当座預金
|
0
|
普通預金
|
7,267
|
定期預金
|
500
|
小計
|
7,768
|
合計
|
7,768
|
ロ.未収入金
保証料の回収により生ずる未収入金など3,248百万円であります。
ハ.求償債権
保証債務の履行により生ずる求償債権4,874百万円であります。
ニ.家賃立替金
家賃の立替により生ずる家賃立替金1,544百万円であります。
ホ.貯蔵品
主に、契約書等在庫など22百万円であります。
ヘ.仮払金
主に、賃貸人への仮払など1,431百万円であります。
② 流動負債
イ.短期借入金
短期借入金は900百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
ロ.前受金
保証料として一括して受け入れた未経過保証料のうち、将来に売上高に計上される見込みのもの10,778百万円であります。
③ 固定負債
イ.リース債務
リース債務は5百万円であり、その内容については「1 財務諸表等(1)財務諸表⑤附属明細表」の「借入金等明細表」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
12,731
|
25,658
|
税引前中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
1,217
|
2,237
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
837
|
1,621
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
36.58
|
66.92
|