④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
232,858
464,357
減価償却費
16,119
18,750
受取利息
△32,791
－
補助金収入
△1,250
支払利息
13,381
6,925
為替差損益（△は益）
△494
本社移転費用
72,110
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△62,097
△113,235
未払金の増減額（△は減少）
△8,546
11,986
未払費用の増減額（△は減少）
6,368
△6,900
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,033
27,982
契約負債の増減額（△は減少）
△30,405
△59,554
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,924
66,225
その他
△3,832
△1,534
小計
201,311
415,003
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△14,644
△8,028
本社移転費用の支払額
△3,688
補助金の受取額
3,000
1,250
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△32,532
24,009
153,447
432,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,978
△14,822
敷金の差入による支出
△30,655
敷金の回収による収入
8,677
15
△33,955
△14,807
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△97,000
△795,000
自己株式の処分による収入
300,000
203,000
現金及び現金同等物に係る換算差額
494
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
322,986
△377,573
現金及び現金同等物の期首残高
184,487
698,022
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
190,548
現金及び現金同等物の期末残高
※ 698,022
※ 320,449