(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
430,901
414,594
減価償却費
114,827
129,861
賞与引当金の増減額（△は減少）
132,529
5,470
株主優待引当金の増減額（△は減少）
―
3,881
受取利息及び受取配当金
△1,086
△1,798
支払利息
2,153
2,141
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,050
2,461
売上債権の増減額（△は増加）
△90,801
9,848
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,832
10,788
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,899
20,672
未払金の増減額（△は減少）
187,606
△14,741
未払消費税等の増減額（△は減少）
△25,133
△21,981
未払費用の増減額（△は減少）
△158,556
△123,133
その他の流動資産の増減額（△は増加）
97,286
△8,261
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△39,813
△3,942
その他
△854
△17,832
小計
621,940
408,028
利息及び配当金の受取額
5
748
利息の支払額
△2,143
△2,529
収用補償金の受取額
23,613
5,904
法人税等の支払額
△138,247
△190,069
505,168
222,081
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△291,980
△345,245
有形固定資産の売却による収入
2,257
422
敷金及び保証金の差入による支出
△14,347
△27,499
敷金及び保証金の回収による収入
1,952
131
7,440
10,414
△294,676
△361,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△175,453
△130,005
ストックオプションの行使による収入
21,113
11,995
新株式申込証拠金の払込による収入
11,069
自己株式の取得による支出
△93
配当金の支払額
△82,150
△100,943
上場関連費用の支出
△13,065
96
△4,053
△188,483
176,994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,008
37,298
現金及び現金同等物の期首残高
3,585,494
3,469,881
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 3,607,503
※１ 3,507,179