⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社ロココ
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第15回無担保社債
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2018年6月29日
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10,000
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- (-)
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0.15
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無担保社債
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2023年6月30日
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株式会社ロココ
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第16回無担保社債
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2018年9月25日
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20,000
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- (-)
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0.25
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無担保社債
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2023年9月25日
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株式会社ロココ
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第17回無担保社債
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2019年3月25日
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15,000
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5,000 (5,000)
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0.25
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無担保社債
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2024年3月25日
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株式会社ロココ
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第18回無担保社債
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2019年3月25日
|
15,000
|
5,000 (5,000)
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0.19
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無担保社債
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2024年3月25日
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株式会社ロココ
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第19回無担保社債
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2019年6月28日
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30,000
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10,000 (10,000)
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0.15
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無担保社債
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2024年6月28日
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株式会社ロココ
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第20回無担保社債
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2021年8月31日
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75,000
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55,000 (20,000)
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0.07
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無担保社債
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2026年8月31日
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合計
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-
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-
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165,000
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75,000 (40,000)
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-
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-
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-
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(注)1.「当期末残高」欄の(内訳)は、1年以内償還予定の金額であります。
2.連結決算日後5年内における1年毎の償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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40,000
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20,000
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15,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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90,000
|
90,000
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0.82
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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355,958
|
370,000
|
0.79
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
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27,193
|
22,845
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3.02
|
-
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1年以内に返済予定の割賦未払金
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27,766
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22,254
|
3.45
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-
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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625,318
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602,006
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0.79
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2025年1月~2028年7月
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リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く)
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20,651
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28,512
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3.02
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2025年1月~2028年10月
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割賦未払金 (1年以内に返済予定のものを除く)
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40,326
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18,145
|
3.45
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2025年1月~2026年10月
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合計
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1,187,213
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1,153,763
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.割賦未払金は、割賦購入資産に係る未払金であります。
なお、1年以内に支払予定の割賦未払金は、連結貸借対照表上流動負債の「未払金」に含めて表示しており、1年を超えて支払予定の割賦未払金は、固定負債の「その他」に含めて表示しております。
3.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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278,530
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185,094
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111,566
|
26,816
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リース債務
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8,889
|
7,932
|
6,532
|
5,158
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割賦未払金
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12,565
|
5,579
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-
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-
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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30,380
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392
|
-
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30,772
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