1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

2,141,182

1,998,158

 

 

売掛金及び契約資産

1,255,740

1,145,494

 

 

仕掛品

4,775

3,239

 

 

貯蔵品

2,127

789

 

 

その他

116,725

113,537

 

 

貸倒引当金

1,905

1,824

 

 

流動資産合計

3,518,645

3,259,395

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

133,316

127,415

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

24,956

22,262

 

 

 

土地

9,506

9,506

 

 

 

有形リース資産(純額)

44,717

54,230

 

 

 

有形固定資産合計

212,497

213,415

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

21,646

31,121

 

 

 

無形リース資産

1,133

809

 

 

 

のれん

40,166

35,784

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,300

-

 

 

 

無形固定資産合計

64,246

67,716

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

18,990

18,990

 

 

 

繰延税金資産

57,424

57,719

 

 

 

保険積立金

259,533

247,046

 

 

 

その他

250,308

254,680

 

 

 

貸倒引当金

3,250

3,250

 

 

 

投資その他の資産合計

583,006

575,185

 

 

固定資産合計

859,750

856,317

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

994

645

 

 

繰延資産合計

994

645

 

資産合計

4,379,390

4,116,359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

138,305

159,022

 

 

短期借入金

90,000

30,000

 

 

1年内償還予定の社債

40,000

20,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

370,000

224,998

 

 

リース債務

22,845

17,175

 

 

未払法人税等

94,414

52,910

 

 

未払消費税等

112,310

117,301

 

 

未払金

98,128

123,773

 

 

未払費用

231,917

255,181

 

 

賞与引当金

5,881

8,438

 

 

役員賞与引当金

-

14,782

 

 

受注損失引当金

260

1,068

 

 

その他

124,185

70,015

 

 

流動負債合計

1,328,248

1,094,668

 

固定負債

 

 

 

 

社債

35,000

25,000

 

 

長期借入金

602,006

381,790

 

 

リース債務

28,512

41,159

 

 

資産除去債務

30,772

30,971

 

 

退職給付に係る負債

17,327

22,759

 

 

役員退職慰労引当金

5,665

23,400

 

 

その他

18,837

12,744

 

 

固定負債合計

738,121

537,825

 

負債合計

2,066,370

1,632,493

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

536,030

642,071

 

 

資本剰余金

469,533

575,574

 

 

利益剰余金

1,268,899

1,210,581

 

 

株主資本合計

2,274,462

2,428,228

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

38,554

55,633

 

 

その他の包括利益累計額合計

38,554

55,633

 

非支配株主持分

3

3

 

純資産合計

2,313,020

2,483,865

負債純資産合計

4,379,390

4,116,359