(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

40,599

 

減価償却費

27,947

 

のれん償却額

4,381

 

社債発行費償却額

348

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

107

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,965

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

14,782

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

805

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,131

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

17,734

 

受取利息及び受取配当金

289

 

支払利息及び社債利息

4,871

 

保険解約返戻金

9,638

 

固定資産除却損

2,671

 

売上債権の増減額(△は増加)

113,955

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,874

 

仕入債務の増減額(△は減少)

20,547

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,880

 

その他

42,113

 

小計

210,347

 

利息及び配当金の受取額

289

 

利息の支払額

4,951

 

法人税等の支払額

31,526

 

法人税等の還付額

5,176

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

23,101

 

有形固定資産の取得による支出

5,199

 

無形固定資産の取得による支出

5,200

 

保険積立金の払込による支出

7,327

 

保険積立金の解約による収入

29,474

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

60,000

 

長期借入金の返済による支出

365,218

 

社債の償還による支出

30,000

 

リース債務の返済による支出

17,101

 

割賦債務の返済による支出

13,104

 

株式の発行による収入

212,113

 

配当金の支払額

69,724

 

その他

850

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

343,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,778

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

160,124

現金及び現金同等物の期首残高

1,847,713

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,687,589