(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
40,599
減価償却費
27,947
のれん償却額
4,381
社債発行費償却額
348
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△107
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,965
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
14,782
受注損失引当金の増減額(△は減少)
805
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4,131
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
17,734
受取利息及び受取配当金
△289
支払利息及び社債利息
4,871
保険解約返戻金
△9,638
固定資産除却損
2,671
売上債権の増減額(△は増加)
113,955
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,874
仕入債務の増減額(△は減少)
20,547
未払消費税等の増減額(△は減少)
4,880
その他
△42,113
小計
210,347
利息及び配当金の受取額
289
利息の支払額
△4,951
法人税等の支払額
△31,526
法人税等の還付額
5,176
179,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23,101
有形固定資産の取得による支出
△5,199
無形固定資産の取得による支出
△5,200
保険積立金の払込による支出
△7,327
保険積立金の解約による収入
29,474
△11,353
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△60,000
長期借入金の返済による支出
△365,218
社債の償還による支出
△30,000
リース債務の返済による支出
△17,101
割賦債務の返済による支出
△13,104
株式の発行による収入
212,113
配当金の支払額
△69,724
△850
△343,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,778
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△160,124
現金及び現金同等物の期首残高
1,847,713
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,687,589