2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 1,112,417

※1 1,969,596

 

 

売掛金及び契約資産

1,007,551

1,227,826

 

 

仕掛品

6,043

4,775

 

 

貯蔵品

2,312

2,127

 

 

前払費用

68,955

76,801

 

 

その他

53,156

24,147

 

 

貸倒引当金

1,475

1,525

 

 

流動資産合計

2,248,961

3,303,749

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

144,143

133,316

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

26,246

19,010

 

 

 

土地

9,506

9,506

 

 

 

有形リース資産(純額)

40,041

44,717

 

 

 

有形固定資産合計

219,938

206,551

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

35,866

21,646

 

 

 

無形リース資産

1,781

1,133

 

 

 

のれん

-

40,166

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

-

1,300

 

 

 

無形固定資産合計

37,647

64,246

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

18,990

18,990

 

 

 

関係会社株式

38,324

33,129

 

 

 

出資金

1,200

-

 

 

 

関係会社長期貸付金

3,901

-

 

 

 

長期前払費用

2,701

1,603

 

 

 

繰延税金資産

44,129

56,530

 

 

 

保険積立金

242,787

259,533

 

 

 

その他

229,791

237,425

 

 

 

貸倒引当金

3,250

3,250

 

 

 

投資その他の資産合計

578,576

603,963

 

 

固定資産合計

836,162

874,761

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

2,439

994

 

 

繰延資産合計

2,439

994

 

資産合計

3,087,563

4,179,504

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年12月31日)

当事業年度

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 128,197

※2 151,408

 

 

短期借入金

※1※3 90,000

※1※3 90,000

 

 

1年内償還予定の社債

90,000

40,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 355,958

※1 370,000

 

 

リース債務

27,193

22,845

 

 

未払金

101,505

85,495

 

 

未払費用

195,355

219,794

 

 

未払法人税等

168,288

94,101

 

 

未払消費税等

155,646

110,889

 

 

前受収益

23,633

77,005

 

 

受注損失引当金

-

260

 

 

その他

36,233

39,534

 

 

流動負債合計

1,372,011

1,301,335

 

固定負債

 

 

 

 

社債

75,000

35,000

 

 

長期借入金

※1 625,318

※1 602,006

 

 

リース債務

20,651

28,512

 

 

資産除去債務

30,380

30,772

 

 

役員退職慰労引当金

-

5,665

 

 

その他

40,607

18,295

 

 

固定負債合計

791,957

720,252

 

負債合計

2,163,968

2,021,588

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

66,500

536,030

 

 

資本準備金

-

469,530

 

 

資本剰余金合計

-

469,530

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,500

2,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

854,594

1,149,856

 

 

 

利益剰余金合計

857,094

1,152,356

 

 

株主資本合計

923,594

2,157,916

 

純資産合計

923,594

2,157,916

負債純資産合計

3,087,563

4,179,504