⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社ロココ

第17回無担保社債

2019年3月25日

5,000

0.25

無担保社債

2024年3月25日

株式会社ロココ

第18回無担保社債

2019年3月25日

5,000

0.19

無担保社債

2024年3月25日

株式会社ロココ

第19回無担保社債

2019年6月28日

10,000

0.15

無担保社債

2024年6月28日

株式会社ロココ

第20回無担保社債

2021年8月31日

55,000

35,000

(20,000)

0.21

無担保社債

2026年8月31日

合計

75,000

35,000

(20,000)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内訳)は、1年以内償還予定の金額であります。

 

2.連結決算日後5年内における1年毎の償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

20,000

15,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

90,000

0.82

1年以内に返済予定の長期借入金

370,000

206,712

0.91

1年以内に返済予定のリース債務

22,845

13,597

2.23

1年以内に返済予定の割賦未払金

22,254

12,515

4.56

長期借入金
(1年以内に返済予定のものを除く)

602,006

285,098

0.91

2026年1月~2028年7月

リース債務
(1年以内に返済予定のものを除く)

28,512

34,389

2.23

2026年1月~2028年12月

割賦未払金
(1年以内に返済予定のものを除く)

18,145

5,629

4.56

2026年1月~2026年10月

合計

1,153,763

557,942

 

(注)1.「平均利率」については、期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.割賦未払金は、割賦購入資産に係る未払金であります。

なお、1年以内に支払予定の割賦未払金は、連結貸借対照表上流動負債の「未払金」に含めて表示しており、1年を超えて支払予定の割賦未払金は、固定負債の「その他」に含めて表示しております。

3.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

161,750

96,532

26,816

リース債務

12,745

11,454

10,189

割賦未払金

5,629

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

30,772

13,360

4,431

39,701