④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

223,281

11,176

8,239

(4,353)

226,218

100,465

11,715

125,752

 工具、器具及び備品

90,524

2,440

2,660

(771)

90,304

76,949

7,325

13,355

 土地

9,506

-

-

9,506

-

-

9,506

 有形リース資産

207,175

21,301

-

228,477

186,205

23,747

42,271

有形固定資産計

530,487

34,918

10,899

(5,124)

554,506

363,620

42,788

190,886

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

218,039

16,883

19,954

214,968

186,189

9,750

28,778

 無形リース資産

3,238

-

-

3,238

2,752

647

485

 のれん

43,098

13,876

-

56,974

12,442

8,850

44,532

  ソフトウエア仮勘定

1,300

-

1,300

-

-

-

-

  その他

719

-

719

-

-

205

-

無形固定資産計

266,395

30,759

21,973

275,181

201,385

19,454

73,796

長期前払費用

3,610

5,621

715

8,516

2,316

1,024

6,200

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

 社債発行費

4,123

-

2,634

1,489

993

497

496

繰延資産計

4,123

-

2,634

1,489

993

497

496

 

(注)1.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物:東京支社レイアウト変更 1,197千円、資産除去債務の見積変更による増加 8,530千円

有形リース資産:ファイルサーバー取得 21,301千円

ソフトウエア:Rocoeyes開発費用 6,500千円、仮想デスクトップ基盤リプレイス 6,400千円

のれん:事業譲受による増加 13,876千円

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

   建物:東京本社パーテイション 3,886千円

ソフトウエア:MBO for ServiceNow 19,954千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動資産)

1,525

-

-

1,525

-

貸倒引当金(固定資産)

3,250

-

-

-

3,250

移転損失引当金

-

2,655

-

-

2,655

受注損失引当金

260

221

-

260

221

役員退職慰労引当金

5,665

46,084

900

-

50,850

 

(注)1.貸倒引当金(流動資産)の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.受注損失引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻入額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。