【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 326,084
| 減価償却費 | 64,670
| 顧客関連資産償却額 | 95,500
| のれん償却額 | 51,382
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,298
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △2,426
| 受取利息及び受取配当金 | △188
| 支払利息 | 6,629
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 347,086
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,840
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | △20,983
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △313,173
| 契約負債の増減額（△は減少） | 68,515
| その他 | △1,226
| 小計 | 612,414
| 利息及び配当金の受取額 | 188
| 利息の支払額 | △6,724
| 法人税等の支払額 | △5,373
| 法人税等の還付額 | 55,371
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,875
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,217
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,521
| 投資有価証券の取得による支出 | △309
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △59,047
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入金の返済による支出 | △151,330
| リース債務の返済による支出 | △10,044
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △161,374
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,452
現金及び現金同等物の期首残高 | 572,219
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,672