④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

564,844

321,313

 

減価償却費

6,531

2,940

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58

 

受取利息

8

2

 

支払利息

54

748

 

補助金収入

81,631

134,017

 

チャージバック損失

1,957

1,085

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,073

24,359

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,080

2,348

 

未収入金の増減額(△は増加)

106,551

29,863

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

8,668

19,787

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,959

3,773

 

未払金の増減額(△は減少)

29,159

4,704

 

未払費用の増減額(△は減少)

15,834

7,420

 

預り金の増減額(△は減少)

2,608

2,330

 

その他の資産の増減額(△は増加)

4,917

5,239

 

その他の負債の増減額(△は減少)

19,301

4,321

 

小計

655,604

477,512

 

利息の受取額

8

2

 

利息の支払額

54

748

 

補助金の受取額

45,004

170,644

 

チャージバック損失による支払額

1,957

1,085

 

法人税等の支払額

3,376

4,716

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

615,978

313,414

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,139

1,729

 

無形固定資産の取得による支出

275

4,724

 

差入保証金の差入による支出

5,451

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,415

11,905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

113,500

 

長期借入金の返済による支出

1,668

1,668

 

新株の発行による収入

291,465

 

新株予約権の行使による収入

5,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,332

403,297

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

614,061

77,976

現金及び現金同等物の期首残高

936,252

322,190

現金及び現金同等物の期末残高

 322,190

 400,167