【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第3四半期会計期間

(2023年9月30日)

資産の部

 

 

流動資産

 

 

 

現金及び預金

411,649

 

 

売掛金

80,000

 

 

仕掛品

2,001

 

 

貯蔵品

21

 

 

前払費用

11,729

 

 

未収入金

148,905

 

 

その他

1,335

 

 

貸倒引当金

106

 

 

流動資産合計

655,538

 

固定資産

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

建物(純額)

0

 

 

 

建物附属設備(純額)

1,555

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

113

 

 

 

有形固定資産合計

1,669

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

商標権

4,593

 

 

 

無形固定資産合計

4,593

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

出資金

10

 

 

 

敷金

5,004

 

 

 

差入保証金

3,058

 

 

 

長期前払費用

249

 

 

 

投資その他の資産合計

8,322

 

 

固定資産合計

14,585

 

資産合計

670,124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第3四半期会計期間

(2023年9月30日)

負債の部

 

 

流動負債

 

 

 

買掛金

20,025

 

 

短期借入金

 100,000

 

 

未払金

94,042

 

 

未払費用

41,077

 

 

未払法人税等

2,859

 

 

未払消費税等

9,860

 

 

契約負債

2,048

 

 

預り金

162,644

 

 

その他

618

 

 

流動負債合計

433,175

 

固定負債

 

 

 

長期借入金

200,000

 

 

資産除去債務

4,879

 

 

固定負債合計

204,879

 

負債合計

638,055

純資産の部

 

 

株主資本

 

 

 

資本金

381,507

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

資本準備金

181,507

 

 

 

資本剰余金合計

181,507

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

530,945

 

 

 

利益剰余金合計

530,945

 

 

株主資本合計

32,069

 

新株予約権

 

純資産合計

32,069

負債純資産合計

670,124