1 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

322,190

400,167

 

 

売掛金

18,716

43,076

 

 

商品

1,570

300

 

 

仕掛品

1,477

413

 

 

貯蔵品

47

32

 

 

前払費用

15,098

9,769

 

 

未収入金

214,273

207,509

 

 

未収消費税等

24,774

4,986

 

 

その他

26

116

 

 

貸倒引当金

58

 

 

流動資産合計

598,174

666,314

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

267

0

 

 

 

建物附属設備(純額)

940

1,642

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

1,685

455

 

 

 

有形固定資産合計

※1 2,893

※1 2,098

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権仮勘定

275

 

 

 

商標権

4,583

 

 

 

無形固定資産合計

275

4,583

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

出資金

10

 

 

 

敷金

4,320

4,200

 

 

 

差入保証金

625

6,077

 

 

 

長期前払費用

155

265

 

 

 

投資その他の資産合計

5,100

10,552

 

 

固定資産合計

8,269

17,233

 

資産合計

606,443

683,547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2021年12月31日)

当事業年度

(2022年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

3,959

7,733

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,668

1,521

 

 

短期借入金

※2 113,500

 

 

未払金

137,493

132,789

 

 

未払費用

37,989

45,409

 

 

未払法人税等

5,130

865

 

 

前受金

19,586

10,856

 

 

契約負債

※3 6,862

 

 

預り金

228,209

225,879

 

 

前受収益

2,057

 

 

その他

340

211

 

 

流動負債合計

436,435

545,628

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

1,521

 

 

資産除去債務

4,733

4,879

 

 

固定負債合計

6,254

4,879

 

負債合計

442,690

550,508

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

413,363

345,732

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

775,625

145,732

 

 

 

資本剰余金合計

775,625

145,732

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,026,135

359,325

 

 

 

利益剰余金合計

1,026,135

359,325

 

 

株主資本合計

162,853

132,139

 

新株予約権

900

900

 

純資産合計

163,753

133,039

負債純資産合計

606,443

683,547