1 【中間財務諸表】
(1) 【中間貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当中間会計期間 (2025年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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543,391
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477,813
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売掛金
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164,891
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28,037
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商品
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51
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―
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仕掛品
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1,333
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1,700
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貯蔵品
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85
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101
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前払費用
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12,971
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19,781
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未収入金
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216,957
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188,840
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|
その他
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1,657
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2,029
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貸倒引当金
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△21
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△3
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流動資産合計
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941,318
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718,301
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固定資産
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有形固定資産
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建物(純額)
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0
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0
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建物附属設備(純額)
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1,527
|
1,419
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車両運搬具(純額)
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4,135
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3,748
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工具、器具及び備品(純額)
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322
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241
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有形固定資産合計
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5,985
|
5,409
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無形固定資産
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商標権
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3,845
|
3,582
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ソフトウエア
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―
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2,892
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ソフトウエア仮勘定
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―
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13,157
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のれん
|
―
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31,387
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無形固定資産合計
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3,845
|
51,020
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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15,000
|
15,000
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関係会社株式
|
23,400
|
23,400
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関係会社社債
|
30,000
|
―
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出資金
|
10
|
10
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敷金
|
5,004
|
5,004
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差入保証金
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15,133
|
14,725
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長期前払費用
|
3,219
|
2,720
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|
投資その他の資産合計
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91,767
|
60,859
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|
固定資産合計
|
101,597
|
117,288
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|
資産合計
|
1,042,916
|
835,589
|
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(単位:千円)
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前事業年度 (2024年12月31日)
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当中間会計期間 (2025年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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33,211
|
15,535
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短期借入金
|
90,000
|
―
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未払金
|
103,307
|
64,284
|
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|
未払費用
|
38,187
|
35,166
|
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未払法人税等
|
6,945
|
1,884
|
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|
未払消費税等
|
12,068
|
2,594
|
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契約負債
|
2,221
|
49,680
|
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預り金
|
205,103
|
156,462
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|
|
その他
|
1,042
|
830
|
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流動負債合計
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492,086
|
326,438
|
|
固定負債
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長期借入金
|
200,000
|
200,000
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資産除去債務
|
4,879
|
4,879
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固定負債合計
|
204,879
|
204,879
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負債合計
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696,966
|
531,317
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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625,853
|
347,992
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資本剰余金
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資本準備金
|
425,853
|
2,000
|
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資本剰余金合計
|
425,853
|
2,000
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
△705,714
|
△45,677
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利益剰余金合計
|
△705,714
|
△45,677
|
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|
自己株式
|
△42
|
△42
|
|
|
株主資本合計
|
345,949
|
304,272
|
|
純資産合計
|
345,949
|
304,272
|
負債純資産合計
|
1,042,916
|
835,589
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