1 【中間財務諸表】

(1) 【中間貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当中間会計期間

(2025年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

543,391

477,813

 

 

売掛金

164,891

28,037

 

 

商品

51

 

 

仕掛品

1,333

1,700

 

 

貯蔵品

85

101

 

 

前払費用

12,971

19,781

 

 

未収入金

216,957

188,840

 

 

その他

1,657

2,029

 

 

貸倒引当金

21

3

 

 

流動資産合計

941,318

718,301

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

0

0

 

 

 

建物附属設備(純額)

1,527

1,419

 

 

 

車両運搬具(純額)

4,135

3,748

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

322

241

 

 

 

有形固定資産合計

5,985

5,409

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

商標権

3,845

3,582

 

 

 

ソフトウエア

2,892

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

13,157

 

 

 

のれん

31,387

 

 

 

無形固定資産合計

3,845

51,020

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

15,000

15,000

 

 

 

関係会社株式

23,400

23,400

 

 

 

関係会社社債

30,000

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

敷金

5,004

5,004

 

 

 

差入保証金

15,133

14,725

 

 

 

長期前払費用

3,219

2,720

 

 

 

投資その他の資産合計

91,767

60,859

 

 

固定資産合計

101,597

117,288

 

資産合計

1,042,916

835,589

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年12月31日)

当中間会計期間

(2025年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

33,211

15,535

 

 

短期借入金

 90,000

 

 

未払金

103,307

64,284

 

 

未払費用

38,187

35,166

 

 

未払法人税等

6,945

1,884

 

 

未払消費税等

12,068

2,594

 

 

契約負債

2,221

49,680

 

 

預り金

205,103

156,462

 

 

その他

1,042

830

 

 

流動負債合計

492,086

326,438

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

200,000

200,000

 

 

資産除去債務

4,879

4,879

 

 

固定負債合計

204,879

204,879

 

負債合計

696,966

531,317

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

625,853

347,992

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

425,853

2,000

 

 

 

資本剰余金合計

425,853

2,000

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

705,714

45,677

 

 

 

利益剰余金合計

705,714

45,677

 

 

自己株式

42

42

 

 

株主資本合計

345,949

304,272

 

純資産合計

345,949

304,272

負債純資産合計

1,042,916

835,589