【四半期キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前四半期純利益 | 648,054
| 減価償却費 | 74,511
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,221
| 受取利息及び受取配当金 | △668
| 有形固定資産除却損 | 8,640
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,270
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △344
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,939
| 契約負債の増減額（△は減少） | 190,124
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △30,927
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,610
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △229,937
| 未収入金の増減額(△は増加） | △168,952
| 前払費用の増減額（△は増加） | △53,557
| その他 | △9,425
| 小計 | 413,070
| 利息及び配当金の受取額 | 668
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △222,180
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,558
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,115
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,158
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,739
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 542
| 貸付けによる支出 | △1,530
| 貸付金の回収による収入 | 1,695
| その他 | △784
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,090
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 配当金の支払額 | △251,531
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251,531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △355,064
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,196,122
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,841,058