【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
648,054
減価償却費
74,511
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,221
受取利息及び受取配当金
△668
有形固定資産除却損
8,640
投資有価証券評価損益（△は益）
52
売上債権の増減額（△は増加）
4,270
棚卸資産の増減額（△は増加）
△344
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,939
契約負債の増減額（△は減少）
190,124
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30,927
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,610
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△229,937
未収入金の増減額(△は増加）
△168,952
前払費用の増減額（△は増加）
△53,557
その他
△9,425
小計
413,070
利息及び配当金の受取額
668
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△222,180
191,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△281,115
無形固定資産の取得による支出
△7,158
敷金及び保証金の差入による支出
△6,739
敷金及び保証金の回収による収入
542
貸付けによる支出
△1,530
貸付金の回収による収入
1,695
△784
△295,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△251,531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△355,064
現金及び現金同等物の期首残高
4,196,122
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,841,058