⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,908,275
|
142,797
|
475
|
3,050,598
|
1,397,053
|
113,561
|
1,653,544
|
構築物
|
153,936
|
14,786
|
-
|
168,722
|
100,937
|
6,249
|
67,784
|
車両運搬具
|
29,715
|
1,079
|
944
|
29,850
|
27,145
|
2,108
|
2,705
|
工具、器具及び備品
|
158,558
|
9,055
|
3,775
|
163,838
|
139,470
|
11,167
|
24,367
|
土地
|
1,655,317
|
214,240
|
-
|
1,869,557
|
-
|
-
|
1,869,557
|
建設仮勘定
|
190,767
|
611,888
|
353,170
|
449,485
|
-
|
-
|
449,485
|
有形固定資産計
|
5,096,570
|
993,847
|
358,364
|
5,732,053
|
1,664,607
|
133,087
|
4,067,445
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
145,691
|
5,332
|
-
|
151,023
|
104,627
|
26,763
|
46,395
|
電話加入権
|
399
|
-
|
-
|
399
|
-
|
-
|
399
|
水道施設利用権
|
1,442
|
1,287
|
-
|
2,729
|
810
|
96
|
1,919
|
無形固定資産計
|
147,534
|
6,619
|
-
|
154,153
|
105,438
|
26,859
|
48,714
|
長期前払費用
|
98
|
2,714
|
1,258
|
1,553
|
-
|
-
|
1,553
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新校及び既存校の設備取得等
|
142,797
|
千円
|
構築物
|
新校及び既存校の設備取得等
|
14,786
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新校及び既存校の備品取得等
|
9,055
|
千円
|
土地
|
新校に係る土地取得等
|
214,240
|
千円
|
建設仮勘定
|
新校に係る建物取得等
|
611,888
|
千円
|
ソフトウエア
|
新塾生管理システム改修
|
5,332
|
千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
既存資産除却
|
475
|
千円
|
車両運搬具
|
既存資産除売却
|
944
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
既存資産除却
|
3,775
|
千円
|
建設仮勘定
|
本勘定振替等
|
353,170
|
千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,899
|
3,056
|
559
|
1,339
|
3,056
|
賞与引当金
|
29,441
|
30,177
|
29,441
|
-
|
30,177
|
役員退職慰労引当金
|
718,167
|
7,921
|
178
|
725,911
|
-
|
(注)1.貸倒引当金の当期減少額のうち「その他」に記載した金額は、洗替等による取崩額であります。
2.役員退職慰労引当金の当期減少額のうち「その他」に記載した金額は、主に役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給によるものであります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
167,943
|
568
|
-
|
168,511
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
13,910
|
預金
|
|
普通預金
|
3,755,445
|
合計
|
3,769,356
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客(個人)
|
11,728
|
合計
|
11,728
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
|
当期回収高 (千円) (C)
|
他勘定振替 (千円)
|
当期末残高 (千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
9,351
|
96,708
|
91,662
|
2,670
|
11,728
|
86.4
|
39.8
|
③ 教材
区分
|
金額(千円)
|
テキスト
|
30,658
|
合計
|
30,658
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
金券
|
17,851
|
合計
|
17,851
|
⑤ 未収入金
区分
|
金額(千円)
|
SMBCファイナンスサービス㈱
|
387,904
|
その他
|
500
|
合計
|
388,404
|
⑥ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
株式
|
16,603
|
債券
|
507,987
|
合計
|
524,590
|
⑦ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱プレスト
|
10,857
|
㈱弘久社
|
8,352
|
ジャーナル印刷㈱
|
7,880
|
㈱プリント大阪
|
5,861
|
㈱日本教材出版
|
1,424
|
その他
|
1,536
|
合計
|
35,912
|
⑧ 長期未払金
区分
|
金額(千円)
|
役員退職慰労金
|
712,317
|
合計
|
712,317
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,215,919
|
3,118,107
|
5,126,656
|
6,986,676
|
税引前中間(四半期)(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△150,810
|
424,071
|
1,087,792
|
1,508,838
|
中間(四半期)(当期)純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△109,153
|
298,903
|
770,287
|
1,038,819
|
1株当たり中間(四半期)(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△10.72
|
29.43
|
75.88
|
102.37
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△10.72
|
40.26
|
46.49
|
26.49
|
(注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無