⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

2,908,275

142,797

475

3,050,598

1,397,053

113,561

1,653,544

構築物

153,936

14,786

168,722

100,937

6,249

67,784

車両運搬具

29,715

1,079

944

29,850

27,145

2,108

2,705

工具、器具及び備品

158,558

9,055

3,775

163,838

139,470

11,167

24,367

土地

1,655,317

214,240

1,869,557

1,869,557

建設仮勘定

190,767

611,888

353,170

449,485

449,485

有形固定資産計

5,096,570

993,847

358,364

5,732,053

1,664,607

133,087

4,067,445

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

145,691

5,332

151,023

104,627

26,763

46,395

電話加入権

399

399

399

水道施設利用権

1,442

1,287

2,729

810

96

1,919

無形固定資産計

147,534

6,619

154,153

105,438

26,859

48,714

長期前払費用

98

2,714

1,258

1,553

1,553

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

新校及び既存校の設備取得等

142,797

千円

構築物

新校及び既存校の設備取得等

14,786

千円

工具、器具及び備品

新校及び既存校の備品取得等

9,055

千円

土地

新校に係る土地取得等

214,240

千円

建設仮勘定

新校に係る建物取得等

611,888

千円

ソフトウエア

新塾生管理システム改修

5,332

千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

既存資産除却

475

千円

車両運搬具

既存資産除売却

944

千円

工具、器具及び備品

既存資産除却

3,775

千円

建設仮勘定

本勘定振替等

353,170

千円

 

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,899

3,056

559

1,339

3,056

賞与引当金

29,441

30,177

29,441

30,177

役員退職慰労引当金

718,167

7,921

178

725,911

 

(注)1.貸倒引当金の当期減少額のうち「その他」に記載した金額は、洗替等による取崩額であります。

2.役員退職慰労引当金の当期減少額のうち「その他」に記載した金額は、主に役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給によるものであります。

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

167,943

568

168,511

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

13,910

預金

 

普通預金

3,755,445

合計

3,769,356

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

一般顧客(個人)

11,728

合計

11,728

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)
(A)

当期発生高

(千円)
(B)

当期回収高

(千円)
(C)

他勘定振替

(千円)

当期末残高

(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

9,351

96,708

91,662

2,670

11,728

86.4

39.8

 

 

③  教材

 

区分

金額(千円)

テキスト

30,658

合計

30,658

 

 

④  貯蔵品

 

区分

金額(千円)

金券

17,851

合計

17,851

 

 

 

⑤  未収入金

 

区分

金額(千円)

SMBCファイナンスサービス㈱

387,904

その他

500

合計

388,404

 

 

⑥  投資有価証券

 

区分

金額(千円)

株式

16,603

債券

507,987

合計

524,590

 

 

⑦  買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈱プレスト

10,857

㈱弘久社

8,352

ジャーナル印刷㈱

7,880

㈱プリント大阪

5,861

㈱日本教材出版

1,424

その他

1,536

合計

35,912

 

 

⑧  長期未払金

 

区分

金額(千円)

役員退職慰労金

712,317

合計

712,317

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

1,215,919

3,118,107

5,126,656

6,986,676

税引前中間(四半期)(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)

(千円)

△150,810

424,071

1,087,792

1,508,838

中間(四半期)(当期)純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△109,153

298,903

770,287

1,038,819

1株当たり中間(四半期)(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△10.72

29.43

75.88

102.37

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△10.72

40.26

46.49

26.49

 

 (注)第1四半期累計期間及び第3四半期累計期間に係る財務情報に対するレビュー :無