(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
424,071
420,728
減価償却費
80,216
87,570
株式報酬費用
1,779
5,491
貸倒引当金の増減額（△は減少）
658
861
受取利息及び受取配当金
△673
△4,617
固定資産売却益
-
△217
固定資産除却損
171
9
売上債権の増減額（△は増加）
250
2,061
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,567
272
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,718
△21,231
契約負債の増減額（△は減少）
217,286
204,301
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17,384
△62,762
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,344
120
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△718,167
未収入金の増減額（△は増加）
△260,153
△271,248
前払費用の増減額（△は増加）
△57,023
△50,430
長期未払金の増減額（△は減少）
712,317
その他
△116,832
133,934
小計
263,708
444,844
利息及び配当金の受取額
673
5,492
法人税等の支払額
△136,071
△320,174
128,310
130,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△282,693
△129,586
無形固定資産の取得による支出
△864
△2,395
有形固定資産の売却による収入
敷金及び保証金の差入による支出
△958
△2,895
敷金及び保証金の回収による収入
765
711
貸付けによる支出
△1,120
△1,320
貸付金の回収による収入
1,725
2,540
△960
△826
△284,106
△133,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△538,283
△354,508
自己株式の取得による支出
△85,812
△84,154
△624,095
△438,662
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△779,891
△442,023
現金及び現金同等物の期首残高
4,493,966
3,769,356
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,714,075
※ 3,327,333