④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
881,751
996,898
減価償却費
31,449
15,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△540
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
505
573
受取利息
△3
△11
違約金収入
－
△1,500
売上債権の増減額（△は増加）
△77,861
△47,583
棚卸資産の増減額（△は増加）
669
前払費用の増減額（△は増加）
△14,141
△4,441
仕入債務の増減額（△は減少）
10,194
8,590
未払金の増減額（△は減少）
17,608
72,665
未払消費税等の増減額（△は減少）
100,936
△66,354
営業預り金の増減額（△は減少）
41,032
29,138
前受収益の増減額（△は減少）
119,991
契約負債の増減額（△は減少）
68,134
その他
181
39,531
小計
1,111,774
1,110,727
利息及び配当金の受取額
3
11
法人税等の支払額
△289
△415,931
違約金の受取額
1,500
1,111,487
696,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,261
無形固定資産の取得による支出
△12,638
敷金及び保証金の差入による支出
△312
△173
△12,950
△1,434
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△7,992
自己株式の取得による支出
△360,000
△367,992
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,090,545
326,881
現金及び現金同等物の期首残高
325,471
1,416,016
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 1,416,016
※１ 1,742,897