(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

41,580

 

減価償却費

2,197

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

112

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

185

 

販売促進引当金の増減額(△は減少)

696

 

受取利息

644

 

支払利息

16

 

売上債権の増減額(△は増加)

126,219

 

仕入債務の増減額(△は減少)

16,777

 

契約負債の増減額(△は減少)

15,414

 

その他

7,681

 

小計

91,904

 

利息及び配当金の受取額

644

 

利息の支払額

16

 

法人税等の支払額

27,187

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

258

 

無形固定資産の取得による支出

240

 

投資有価証券の取得による支出

49,725

 

敷金及び保証金の差入による支出

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

50,226

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

3,996

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,966

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,156

現金及び現金同等物の期首残高

1,809,396

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,815,552