(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△41,580
減価償却費
2,197
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△112
賞与引当金の増減額(△は減少)
185
販売促進引当金の増減額(△は減少)
△696
受取利息
△644
支払利息
16
売上債権の増減額(△は増加)
126,219
仕入債務の増減額(△は減少)
△16,777
契約負債の増減額(△は減少)
15,414
その他
7,681
小計
91,904
利息及び配当金の受取額
644
利息の支払額
△16
法人税等の支払額
△27,187
65,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△258
無形固定資産の取得による支出
△240
投資有価証券の取得による支出
△49,725
敷金及び保証金の差入による支出
△2
△50,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△3,996
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,966
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,156
現金及び現金同等物の期首残高
1,809,396
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,815,552