④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
75,989
161,322
減価償却費
49,090
87,264
のれん償却額
5,961
3,883
貸倒引当金の増減額（△は減少）
35
21
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,521
6,262
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,296
4,418
受取利息及び受取配当金
△32
△27
補助金収入
△3,633
△953
支払利息
12,398
6,081
受取保険金
－
△1,434
災害による損失
974
固定資産除却損
6,712
固定資産売却損益（△は益）
△99
和解金
1,750
売上債権の増減額（△は増加）
△82,637
△55,028
棚卸資産の増減額（△は増加）
42
△161
前渡金の増減額（△は増加）
△2,065
△485
前払費用の増減額（△は増加）
△2,678
△6,973
未収入金の増減額（△は増加）
△244
51
仕入債務の増減額（△は減少）
1,529
1,094
未払金の増減額（△は減少）
11,992
15,479
未払費用の増減額（△は減少）
23,291
20,928
未払消費税等の増減額（△は減少）
34,298
△2,573
契約負債の増減額（△は減少）
4,141
△16,938
預り金の増減額（△は減少）
9,365
3,977
その他
7,009
7,838
小計
153,384
236,673
利息及び配当金の受取額
32
27
補助金の受取額
5,033
953
助成金の受取額
1,960
利息の支払額
△11,407
△5,651
保険金の受取額
1,434
災害による損失の支払額
△974
法人税等の還付額
7,165
法人税等の支払額
△3,735
△14,339
和解金の支払額
△750
145,266
224,538
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△134,635
△171,724
有形固定資産の売却による収入
110
貸付けによる支出
△4,719
△200
貸付金の回収による収入
1,262
1,276
差入保証金の差入による支出
△39,285
△28,477
差入保証金の返還による収入
3,754
3,515
資産除去債務の履行による支出
△2,633
△176,257
△195,499
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130,000
△320,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△36,960
△42,938
株式の発行による収入
518,400
481,500
割賦債務の返済による支出
△8,754
△10,030
リース債務の返済による支出
△6,882
△14,307
485,802
94,224
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
454,811
123,263
現金及び現金同等物の期首残高
225,390
680,202
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 680,202
※１ 803,465