(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△120,752
減価償却費
105,649
のれん償却額
4,657
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,728
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,566
受取利息及び受取配当金
△733
補助金収入
△1,914
受取手数料
△2,488
支払利息
5,127
支払手数料
1,526
売上債権の増減額（△は増加）
5,181
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,120
前渡金の増減額（△は増加）
△4,852
前払費用の増減額（△は増加）
△36,647
未収消費税等の増減額（△は増加）
△13,521
仕入債務の増減額（△は減少）
10,684
未払金の増減額（△は減少）
25,700
未払費用の増減額（△は減少）
20,958
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,097
預り金の増減額（△は減少）
10,401
その他
△9,385
小計
△9,337
利息及び配当金の受取額
733
受取手数料の受取額
2,488
補助金の受取額
2,211
利息の支払額
△5,127
支払手数料の支払額
△1,526
法人税等の支払額
△27,120
△37,679
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△346,361
無形固定資産の取得による支出
△20,242
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
154
差入保証金の差入による支出
△41,641
差入保証金の返還による収入
688
△407,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△176,000
長期借入れによる収入
874,000
株式の発行による収入
17,850
長期借入金の返済による支出
△55,339
割賦債務の返済による支出
△4,544
リース債務の返済による支出
△27,290
非支配株主からの払込みによる収入
15,000
643,675
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
198,294
現金及び現金同等物の期首残高
810,824
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,009,118