(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,407
減価償却費
482
段階取得に係る差損益(△は益)
△2,363
減損損失
75
のれん償却額
546
貸倒引当金の増減額(△は減少)
57
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△45
受取利息及び受取配当金
△413
支払利息
854
持分法による投資損益(△は益)
△34
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,799
売上債権の増減額(△は増加)
5,244
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,728
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,269
投資有価証券評価損益(△は益)
5
有形固定資産除売却損益(△は益)
8
未収入金の増減額(△は増加)
1,287
その他の損益(△は益)
△592
その他の資産・負債の増減額
△5,477
小計
△754
利息及び配当金の受取額
316
利息の支払額
△848
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△282
△1,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△621
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△343
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
2,254
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
定期預金の預入による支出
△1,343
定期預金の払戻による収入
1,299
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △18,083
投資事業組合からの分配による収入
12
保険積立金の積立による支出
△54
△16,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,521
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
11,995
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△500
リース債務の返済による支出
△167
自己株式の取得による支出
△9
配当金の支払額
△3,710
15,130
現金及び現金同等物に係る換算差額
△109
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,430
現金及び現金同等物の期首残高
11,579
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
37,483
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 45,633