(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

7,407

 

減価償却費

482

 

段階取得に係る差損益(△は益)

2,363

 

減損損失

75

 

のれん償却額

546

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

57

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

 

受取利息及び受取配当金

413

 

支払利息

854

 

持分法による投資損益(△は益)

34

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,799

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,244

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,728

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,269

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

8

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,287

 

その他の損益(△は益)

592

 

その他の資産・負債の増減額

5,477

 

小計

754

 

利息及び配当金の受取額

316

 

利息の支払額

848

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

282

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

621

 

有形固定資産の売却による収入

2

 

無形固定資産の取得による支出

343

 

投資有価証券の取得による支出

4

 

投資有価証券の売却による収入

2,254

 

貸付けによる支出

0

 

貸付金の回収による収入

2

 

定期預金の預入による支出

1,343

 

定期預金の払戻による収入

1,299

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △18,083

 

投資事業組合からの分配による収入

12

 

保険積立金の積立による支出

54

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

16,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,521

 

コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)

11,995

 

長期借入れによる収入

6,000

 

長期借入金の返済による支出

500

 

リース債務の返済による支出

167

 

自己株式の取得による支出

9

 

配当金の支払額

3,710

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,130

現金及び現金同等物に係る換算差額

109

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,430

現金及び現金同等物の期首残高

11,579

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

37,483

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 45,633