⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
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30,714
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3.55
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―
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コマーシャル・ペーパー
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-
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1,998
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0.65
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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-
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1,200
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1.83
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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-
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224
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2.31
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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3,699
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1.83
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2026年4月1日~ 2029年4月27日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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-
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561
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2.31
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2026年4月1日~ 2030年11月30日
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合計
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-
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38,399
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 短期借入金の当期末残高30,714百万円は主に米ドル建(103,440千米ドル)であります。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超 2年以内
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2年超 3年以内
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3年超 4年以内
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4年超 5年以内
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長期借入金 (百万円)
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1,200
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1,200
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1,200
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99
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リース債務 (百万円)
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195
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151
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105
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58
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。