(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,420
5,400
減価償却費
815
783
段階取得に係る差損益（△は益）
△2,363
－
減損損失
75
のれん償却額
201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
57
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△45
△43
受取利息及び受取配当金
△413
△319
支払利息
854
663
持分法による投資損益（△は益）
△34
9
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,799
△1,769
売上債権の増減額（△は増加）
5,244
△4,335
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,728
△489
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,269
△408
投資有価証券評価損益（△は益）
5
固定資産除売却損益（△は益）
8
0
未収入金の増減額（△は増加）
1,287
2,466
その他
△6,070
178
小計
△754
2,322
利息及び配当金の受取額
316
641
利息の支払額
△848
△674
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△282
△2,229
△1,569
60
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△621
△150
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△343
△301
投資有価証券の取得による支出
△4
△5
投資有価証券の売却による収入
2,254
2,548
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
1
定期預金の預入による支出
△1,343
△172
定期預金の払戻による収入
1,299
455
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △18,083
投資事業組合からの分配による収入
12
保険積立金の積立による支出
△54
△9
保険積立金の解約による収入
△16,881
2,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,521
△6,333
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
11,995
4,997
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△500
△600
リース債務の返済による支出
△167
△141
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,710
△2,793
15,130
△4,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
△109
501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,430
△1,943
現金及び現金同等物の期首残高
11,579
29,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
37,483
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 45,633
※１ 27,731