(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純損失(△)

88,729

 

減価償却費

7,442

 

受取利息

8

 

上場関連費用

12,820

 

株式交付費

9,351

 

売上債権の増減額(△は増加)

23,245

 

前渡金の増減額(△は増加)

11,612

 

未払金の増減額(△は減少)

6,055

 

前受金の増減額(△は減少)

12,393

 

その他

24,005

 

小計

136,436

 

利息の受取額

8

 

法人税等の支払額

2,850

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

139,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,760

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

860,999

 

上場関連費用の支出

12,820

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

848,179

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

707,141

現金及び現金同等物の期首残高

1,549,111

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,256,253