(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△88,729
減価償却費
7,442
受取利息
△8
上場関連費用
12,820
株式交付費
9,351
売上債権の増減額(△は増加)
△23,245
前渡金の増減額(△は増加)
△11,612
未払金の増減額(△は減少)
△6,055
前受金の増減額(△は減少)
△12,393
その他
△24,005
小計
△136,436
利息の受取額
8
法人税等の支払額
△2,850
△139,278
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
860,999
上場関連費用の支出
△12,820
848,179
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
707,141
現金及び現金同等物の期首残高
1,549,111
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,256,253