④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純損失(△)

229,468

138,529

 

減価償却費

18,037

30,484

 

固定資産除却損

74

 

受取利息

4

11

 

助成金収入

10,613

347

 

受取精算金

282

 

株式交付費

4,900

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,329

31,453

 

前渡金の増減額(△は増加)

1,949

2,535

 

未収消費税の増減額(△は増加)

3,828

7,287

 

未払金の増減額(△は減少)

9,608

5,215

 

前受金の増減額(△は減少)

32,200

 

未払法人税の増減額(△は減少)

11,459

11,459

 

その他

3,390

694

 

小計

234,404

145,940

 

利息の受取額

4

11

 

精算金の受取額

282

 

法人税等の支払額

870

2,851

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

234,988

148,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

助成金の受取額

10,613

347

 

有形固定資産の取得による支出

2,776

54,939

 

無形固定資産の取得による支出

604

575

 

その他

400

380

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,632

55,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

株式の発行による収入

1,395,100

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,395,100

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,167,744

204,327

現金及び現金同等物の期首残高

521,015

1,688,760

現金及び現金同等物の期末残高

 1,688,760

 1,484,432