④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)
△229,468
△138,529
減価償却費
18,037
30,484
固定資産除却損
-
74
受取利息
△4
△11
助成金収入
△10,613
△347
受取精算金
△282
株式交付費
4,900
売上債権の増減額(△は増加)
△4,329
△31,453
前渡金の増減額(△は増加)
△1,949
2,535
未収消費税の増減額(△は増加)
3,828
7,287
未払金の増減額(△は減少)
9,608
△5,215
前受金の増減額(△は減少)
△32,200
未払法人税の増減額(△は減少)
11,459
△11,459
その他
△3,390
694
小計
△234,404
△145,940
利息の受取額
4
11
精算金の受取額
282
法人税等の支払額
△870
△2,851
△234,988
△148,780
投資活動によるキャッシュ・フロー
助成金の受取額
10,613
347
有形固定資産の取得による支出
△2,776
△54,939
無形固定資産の取得による支出
△604
△575
400
△380
7,632
△55,547
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,395,100
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,167,744
△204,327
現金及び現金同等物の期首残高
521,015
1,688,760
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,688,760
※ 1,484,432