(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自　2025年１月１日 　至　2025年６月30日)	当中間会計期間 (自　2026年１月１日 　至　2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失(△)									△182,854	△384,926
	減価償却費									5,771	2,190
	減損損失									-	141,677
	受取利息									△3,149	△2,213
	売上債権の増減額(△は増加)									21,019	7,282
	前渡金の増減額(△は増加)									△8,005	△10,732
	未払金の増減額(△は減少)									△9,669	△3,980
	前受金の増減額(△は減少)									13,750	△8,250
	その他									17,864	△21,812
	小計									△145,272	△280,765
	利息の受取額									1,103	1,736
	法人税等の支払額									△3,019	△3,116
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△147,187	△282,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									-	△500,000
	定期預金の払戻による収入									500,000	1,000,000
	有形固定資産の取得による支出									△702	△106,137
	その他の支出									△1,509	△6,626
	投資活動によるキャッシュ・フロー									497,788	387,236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										350,600	105,091
現金及び現金同等物の期首残高										173,358	325,213
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 523,959	※１ 430,305