（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△182,854
△384,926
減価償却費
5,771
2,190
減損損失
-
141,677
受取利息
△3,149
△2,213
売上債権の増減額(△は増加)
21,019
7,282
前渡金の増減額(△は増加)
△8,005
△10,732
未払金の増減額(△は減少)
△9,669
△3,980
前受金の増減額(△は減少)
13,750
△8,250
その他
17,864
△21,812
小計
△145,272
△280,765
利息の受取額
1,103
1,736
法人税等の支払額
△3,019
△3,116
△147,187
△282,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500,000
定期預金の払戻による収入
500,000
1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△702
△106,137
その他の支出
△1,509
△6,626
497,788
387,236
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
350,600
105,091
現金及び現金同等物の期首残高
173,358
325,213
現金及び現金同等物の中間期末残高
523,959
430,305