##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額（千円）
投資有価証券 | その他有価証券 | (株)たすきコンサルティング | 4,000 | 28,000
計 | 4,000 | 28,000

【出資金】

銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額（千円）
投資有価証券 | その他有価証券 | 大阪信用金庫 | ― | 50
計 | ― | 50

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 69,204 | 94,700 | 2,481 | 161,423 | 15,318 | 10,668 | 150,755
車両運搬具 | 0 | 270 | 0 | 270 | 2,734 | 112 | 158
工具、器具及び備品 | 14,049 | 19,486 | 0 | 33,535 | 20,480 | 8,945 | 24,590
有形固定資産計 | 83,254 | 114,457 | 2,481 | 195,228 | 38,533 | 19,726 | 175,503
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
のれん | 7,338 | ― | ― | 7,338 | 17,667 | 4,193 | 3,145
ソフトウエア | 31,149 | 6,775 | ― | 37,924 | 69,873 | 14,050 | 23,874
ソフトウエア仮勘定 | 0 | 1,650 | ― | 1,650 | ― | ― | 1,650
無形固定資産計 | 38,488 | 8,425 | ― | 46,913 | 87,540 | 18,243 | 28,669
長期前払費用 | 231 | 2,147 | 2,378 | ― | ― | ― | ―

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | 東京支店移転に係る設備等 | 94,700千円 |
工具、器具及び備品 | 東京支店移転に係る備品等 | 17,585千円 |
ソフトウエア | サンボウAPI開発 | 4,975千円 |

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物 | 旧東京支店の除却 | 2,481千円

３．長期前払費用の期間配分は減価償却とは性格が異なるため償却累計額及び当期償却額には含めておりません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | 102,494 | 100,000 | 1.06 | ―
１年以内に返済予定の長期借入金 | 84,828 | 84,500 | 1.65 | ―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 327,283 | 237,958 | 1.46 | 2027年～2035年
合計 | 514,605 | 422,458 | ― | ―

(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 77,100 | 64,600 | 34,171 | 16,272

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 905 | 1,280 | ― | 905 | 1,280

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

###### 【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ①　流動資産

###### イ．現金及び預金

区分 | 金額(千円)
現金 | 100
預金 |
普通預金 | 1,684,124
小計 | 1,684,124
合計 | 1,684,224

###### ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社関電工 | 8,558
株式会社帝国データバンクアクシス | 4,012
ソフトバンク株式会社 | 3,697
株式会社クラフティア | 3,550
株式会社ティーガイア | 3,550
その他 | 145,792
合計 | 169,162

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (Ａ) | 当期発生高 (千円) (Ｂ) | 当期回収高 (千円) (Ｃ) | 当期末残高 (千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
112,278 | 446,327 | 389,443 | 169,162 | 69.7％ | 115.1

###### ハ．原材料及び貯蔵品

品目 | 金額(千円)
貯蔵品 |
消耗品 | 603
合計 | 603

###### ニ．前払費用

品目 | 金額(千円)
株式会社セールスフォース・ジャパン | 3,581
京阪建物株式会社 | 3,432
株式会社アイドマ・ホールディングス | 2,574
株式会社コンベンションリンケージ | 2,517
その他 | 32,536
合計 | 44,641

##### ②　固定資産

###### イ．建物

品目 | 金額(千円)
資産除去債務（東京支店） | 32,374
資産除去債務（大阪本社） | 27,325
大阪本社　内装工事 | 22,948
東京支店　内装工事 | 15,686
東京支店　パーテーション工事 | 12,909
その他 | 54,828
合計 | 166,074

###### ロ．敷金及び保証金

品目 | 金額(千円)
大林新星和不動産株式会社 | 45,435
ムーン・エム・エル合同会社 | 41,940
安田不動産プライベートリート投資法人 | 3,779
エステートつかさ | 2,508
その他 | 7,331
合計 | 100,995

##### ③　流動負債

###### イ．未払金

相手先 | 金額(千円)
従業員給与 | 55,331
従業員賞与 | 40,158
オリックス不動産投資法人 | 13,678
社会保険料 | 9,701
株式会社ＪＩＴＳＵＧＹＯ | 9,476
その他 | 113,540
合計 | 241,886

###### ロ．契約負債

相手先 | 金額(千円)
株式会社帝国データバンクアクシス | 26,134
三菱電機ビルソリューションズ株式会社 | 6,063
イオンネクストデリバリー株式会社 | 4,860
サンフェニックス株式会社 | 4,428
株式会社マルナカ設備工業 | 4,420
その他 | 883,657
合計 | 929,565

#### (3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

| 中間会計期間 | 当事業年度
売上高(千円) | 1,438,277 | 2,687,952
税引前 中間(当期)純利益(千円) | 62,647 | 147,404
中間純利益又 当期純利益(千円) | 61,925 | 182,361
１株当たり中間純利益又は １株当たり当期純利益(円) | 21円33銭 | 62円81銭