##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高(千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 23,870 | － | － | 23,870 | 3,541 | 2,030 | 20,329
車両運搬具 | 5,691 | － | － | 5,691 | 5,691 | 4,901 | 0
工具、器具及び備品 | 27,457 | 17,103 | 199 | 44,361 | 22,706 | 11,996 | 21,655
建設仮勘定 | － | 970 | － | 970 | － | － | 970
有形固定資産計 | 57,019 | 18,073 | 199 | 74,893 | 31,939 | 18,929 | 42,954
長期前払費用 | 68 | － | － | 68 | 68 | － | －

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PC取得　　　　　　　13,749千円

###### 【社債明細表】

該当事項はありません。

###### 【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | － | － | － | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 50,964 | 46,751 | 1.0 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | － | － | － | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 68,691 | 21,940 | 1.4 | 2025年３月31日～ 2028年10月31日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | － | － | － | －
その他有利子負債 | － | － | － | －
合計 | 119,655 | 68,691 | － | －

(注) １．平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。

区分 | １年超２年以内 (千円) | ２年超３年以内 (千円) | ３年超４年以内 (千円) | ４年超５年以内 (千円)
長期借入金 | 11,320 | 6,120 | 4,500 | －

###### 【引当金明細表】

該当事項はありません。

###### 【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

###### ① 現金及び預金

区分 | 金額(千円)
預金 |
普通預金 | 962,104
合計 | 962,104

###### ② 売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先 | 金額(千円)
株式会社プロシード | 32,780
豊田通商株式会社 | 29,836
株式会社J-オイルミルズ | 28,384
株式会社コーセー | 27,414
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 27,280
その他 | 147,294
合計 | 292,989

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
366
158,375 | 1,551,144 | 1,416,530 | 292,989 | 82.9 | 53.1

##### ③ 原材料

区分 | 金額(千円)
カメラ | 27,180
パソコン | 11,971
基盤 | 7,827
その他 | 12,095
合計 | 59,074

#####

##### ④　仕掛品

区分 | 金額（千円）
ＤＸコンサルティング | 838
ＡＩシステム | －
合計 | 838

###### ⑤ 買掛金

相手先 | 金額（千円）
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド | 627
ＬＯＰＥ ＡＵＴＯＭＡＴＩＯＮ ＬＩＭＩＴＥＤ | 574
合計 | 1,202

##### ⑥ 未払法人税等

区分 | 金額(千円)
法人税及び地方法人税 | 173,358
合計 | 173,358

#### (3) 【その他】

###### 当事業年度における四半期情報等

(累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | (千円) | － | － | 1,052,794 | 1,411,008
税引前四半期(当期) 純利益 | (千円) | － | － | 383,408 | 495,677
四半期(当期)純利益 | (千円) | － | － | 253,457 | 330,161
１株当たり四半期 (当期)純利益 | (円) | － | － | 25.60 | 33.33

(会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益 | (円) | － | － | 6.38 | 7.74

（注）１．当社は、2024年２月22日付で東京証券取引所に上場いたしましたので、当事業年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、監査法人A&Aパートナーズにより四半期レビューを受けております。

２．当社は、2023年12月８日付で普通株式１株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算定しております。