(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

189,817

 

減価償却費

8,359

 

受取利息及び受取配当金

57

 

支払利息

298

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

109,139

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

52,879

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,211

 

契約負債の増減額(△は減少)

40,886

 

その他

71,638

 

小計

69,916

 

利息及び配当金の受取額

57

 

利息の支払額

298

 

法人税等の支払額

161,245

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

231,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

23,070

 

無形固定資産の取得による支出

1,170

 

敷金の差入による支出

8,392

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

32,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

23,913

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,913

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

287,948

現金及び現金同等物の期首残高

962,104

現金及び現金同等物の中間期末残高

 674,155