(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
189,817
減価償却費
8,359
受取利息及び受取配当金
△57
支払利息
298
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△109,139
棚卸資産の増減額(△は増加)
△52,879
仕入債務の増減額(△は減少)
6,211
契約負債の増減額(△は減少)
△40,886
その他
△71,638
小計
△69,916
利息及び配当金の受取額
57
利息の支払額
△298
法人税等の支払額
△161,245
△231,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,070
無形固定資産の取得による支出
△1,170
敷金の差入による支出
△8,392
△32,633
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△23,913
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△287,948
現金及び現金同等物の期首残高
962,104
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 674,155