④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年3月1日
至 2022年2月28日)
当事業年度
(自 2022年3月1日
至 2023年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
14,553
59,790
減価償却費
4,927
15,960
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
315
1,163
固定資産除却損
-
3,609
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△8,811
△126,894
棚卸資産の増減額(△は増加)
△17,925
△20,876
前払金の増減額(△は増加)
△637
3,203
前払費用の増減額(△は増加)
△13,513
3,733
未払金の増減額(△は減少)
12,234
△1,204
未払費用の増減額(△は減少)
11,844
22,930
契約負債の増減額(△は減少)
15,905
△33,066
未払消費税等の増減額(△は減少)
24,002
その他
4,057
12,917
小計
22,951
△34,729
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△315
△1,163
法人税等の支払額
△9,346
△5,037
13,289
△40,931
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,777
△47,061
敷金の差入による支出
△54,684
△194
敷金の返還による収入
1,093
18,065
資産除去債務の履行による支出
△10,500
△75,369
△39,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による純増減額(△は減少)
47,220
△47,220
長期借入金の借入による収入
50,000
91,320
長期借入金の返済による支出
△3,549
△27,296
93,671
16,804
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
31,590
△63,816
現金及び現金同等物の期首残高
50,312
81,903
現金及び現金同等物の期末残高
※ 81,903
※ 18,086