④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年3月1日

 至 2022年2月28日)

当事業年度

(自 2022年3月1日

 至 2023年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

14,553

59,790

 

減価償却費

4,927

15,960

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

315

1,163

 

固定資産除却損

3,609

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

8,811

126,894

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

17,925

20,876

 

前払金の増減額(△は増加)

637

3,203

 

前払費用の増減額(△は増加)

13,513

3,733

 

未払金の増減額(△は減少)

12,234

1,204

 

未払費用の増減額(△は減少)

11,844

22,930

 

契約負債の増減額(△は減少)

15,905

33,066

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

24,002

 

その他

4,057

12,917

 

小計

22,951

34,729

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

315

1,163

 

法人税等の支払額

9,346

5,037

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,289

40,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,777

47,061

 

敷金の差入による支出

54,684

194

 

敷金の返還による収入

1,093

18,065

 

資産除去債務の履行による支出

10,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

75,369

39,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の借入による純増減額(△は減少)

47,220

47,220

 

長期借入金の借入による収入

50,000

91,320

 

長期借入金の返済による支出

3,549

27,296

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

93,671

16,804

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

31,590

63,816

現金及び現金同等物の期首残高

50,312

81,903

現金及び現金同等物の期末残高

 81,903

 18,086