⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

23,870

11,726

35,597

15,674

12,132

19,923

車両運搬具

5,691

22,438

28,130

8,807

3,115

19,322

工具、器具及び備品

44,361

36,472

80,834

42,897

20,190

37,937

建設仮勘定

970

26,282

18,915

8,337

8,337

有形固定資産計

74,893

96,921

18,915

152,899

67,378

35,439

85,521

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,204

2,204

335

335

1,868

無形固定資産計

2,204

2,204

335

335

1,868

長期前払費用

68

68

 

(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物

 営業所内装工事    9,866千円

車両運搬具

 社用車取得     22,438千円

工具、器具及び備品

 PC取得       19,321千円

 カメラ取得      8,089千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

46,751

5,200

0.3

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

21,940

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

合計

68,691

5,200

 

(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

 

【引当金明細表】

該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

488,886

合計

488,886

 

 

 

②  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

東海漬物株式会社

219,078

株式会社第一包装機製作所

170,799

株式会社進和

47,222

備後漬物株式会社

35,882

株式会社キカイラボ

35,750

アスザック株式会社

35,663

アリメント工業株式会社

31,240

その他

263,070

合計

838,706

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

292,989

2,316,701

1,770,983

838,706

67.9

89.2

 

 

③  商品及び製品

 

区分

金額(千円)

製品

 

 AIシステム

3,547

合計

3,547

 

 

④  原材料

 

区分

金額(千円)

カメラ

53,712

パソコン

12,674

ケーブル

4,008

キャリアボード

2,276

その他

16,121

合計

88,793

 

 
 
 ⑤ 仕掛品

 

区分

金額(千円)

AIシステム

5,362

合計

5,362

 

 

 ⑥ 前払費用

 

区分

金額(千円)

株式会社DYM

57,475

株式会社ミツカルプロフェッショナル

16,500

株式会社セールスフォース・ドットコム

6,657

ヒューリック株式会社

5,039

レイノス株式会社

5,016

その他

16,690

合計

107,377

 

 

 ⑦ 敷金

 

区分

金額(千円)

勝どきマネジメント合同会社

143,039

三井住友信託銀行株式会社

41,957

名古屋マネジメント合同会社

10,259

その他

8,837

合計

204,094

 

 

 

⑧  買掛金

 

相手先

金額(千円)

LOPE AUTOMATION LIMITED

7,310

江戸ステンレス株式会社

4,718

アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

4,460

東山精機工業株式会社

3,668

ポートウェルジャパン株式会社

2,557

株式会社マキテック

2,183

その他

9,576

合計

34,475

 

 

⑨  未払金

 

相手先

金額(千円)

株式会社キカイラボ

77,110

アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド

4,072

株式会社アサイン

3,234

パーソルキャリア株式会社

2,849

株式会社DYM

2,314

ソーシング・ブラザーズ株式会社

2,310

その他

16,714

合計

108,604

 

 

⑩ 未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税及び地方法人税

103,345

合計

103,345

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

808,878

2,144,641

税引前

中間(当期)純利益

(千円)

189,817

595,437

中間(当期)純利益

(千円)

126,213

425,072

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

12.48

42.04