⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
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|
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建物
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23,870
|
11,726
|
-
|
35,597
|
15,674
|
12,132
|
19,923
|
車両運搬具
|
5,691
|
22,438
|
-
|
28,130
|
8,807
|
3,115
|
19,322
|
工具、器具及び備品
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44,361
|
36,472
|
-
|
80,834
|
42,897
|
20,190
|
37,937
|
建設仮勘定
|
970
|
26,282
|
18,915
|
8,337
|
-
|
-
|
8,337
|
有形固定資産計
|
74,893
|
96,921
|
18,915
|
152,899
|
67,378
|
35,439
|
85,521
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
-
|
2,204
|
-
|
2,204
|
335
|
335
|
1,868
|
無形固定資産計
|
-
|
2,204
|
-
|
2,204
|
335
|
335
|
1,868
|
長期前払費用
|
68
|
-
|
68
|
-
|
-
|
-
|
-
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(注)当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
営業所内装工事 9,866千円
車両運搬具
社用車取得 22,438千円
工具、器具及び備品
PC取得 19,321千円
カメラ取得 8,089千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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-
|
-
|
-
|
-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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46,751
|
5,200
|
0.3
|
-
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1年以内に返済予定のリース債務
|
-
|
-
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
21,940
|
-
|
-
|
-
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
68,691
|
5,200
|
-
|
-
|
(注) 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
488,886
|
合計
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488,886
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東海漬物株式会社
|
219,078
|
株式会社第一包装機製作所
|
170,799
|
株式会社進和
|
47,222
|
備後漬物株式会社
|
35,882
|
株式会社キカイラボ
|
35,750
|
アスザック株式会社
|
35,663
|
アリメント工業株式会社
|
31,240
|
その他
|
263,070
|
合計
|
838,706
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
292,989
|
2,316,701
|
1,770,983
|
838,706
|
67.9
|
89.2
|
③ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
製品
|
|
AIシステム
|
3,547
|
合計
|
3,547
|
④ 原材料
区分
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金額(千円)
|
カメラ
|
53,712
|
パソコン
|
12,674
|
ケーブル
|
4,008
|
キャリアボード
|
2,276
|
その他
|
16,121
|
合計
|
88,793
|
⑤ 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
AIシステム
|
5,362
|
合計
|
5,362
|
⑥ 前払費用
区分
|
金額(千円)
|
株式会社DYM
|
57,475
|
株式会社ミツカルプロフェッショナル
|
16,500
|
株式会社セールスフォース・ドットコム
|
6,657
|
ヒューリック株式会社
|
5,039
|
レイノス株式会社
|
5,016
|
その他
|
16,690
|
合計
|
107,377
|
⑦ 敷金
区分
|
金額(千円)
|
勝どきマネジメント合同会社
|
143,039
|
三井住友信託銀行株式会社
|
41,957
|
名古屋マネジメント合同会社
|
10,259
|
その他
|
8,837
|
合計
|
204,094
|
⑧ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
LOPE AUTOMATION LIMITED
|
7,310
|
江戸ステンレス株式会社
|
4,718
|
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
4,460
|
東山精機工業株式会社
|
3,668
|
ポートウェルジャパン株式会社
|
2,557
|
株式会社マキテック
|
2,183
|
その他
|
9,576
|
合計
|
34,475
|
⑨ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社キカイラボ
|
77,110
|
アメリカン・エクスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
4,072
|
株式会社アサイン
|
3,234
|
パーソルキャリア株式会社
|
2,849
|
株式会社DYM
|
2,314
|
ソーシング・ブラザーズ株式会社
|
2,310
|
その他
|
16,714
|
合計
|
108,604
|
⑩ 未払法人税等
区分
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金額(千円)
|
法人税及び地方法人税
|
103,345
|
合計
|
103,345
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
808,878
|
2,144,641
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(千円)
|
189,817
|
595,437
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
126,213
|
425,072
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
12.48
|
42.04
|