２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

587,341

1,068,636

 

 

売掛金

※ 146,752

※ 141,826

 

 

仕掛品

4,475

4,693

 

 

貯蔵品

－

97

 

 

前払費用

23,084

22,391

 

 

未収入金

※ 2,097

※ 2,628

 

 

その他

※ 123

※ 279

 

 

貸倒引当金

△2,568

△3,203

 

 

流動資産合計

761,306

1,237,350

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

11,449

11,449

 

 

 

工具、器具及び備品

4,785

2,282

 

 

 

リース資産

－

3,027

 

 

 

減価償却累計額

△8,532

△6,722

 

 

 

有形固定資産合計

7,702

10,036

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

46,012

30,675

 

 

 

ソフトウエア

22,229

17,270

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

5,858

－

 

 

 

無形固定資産合計

74,101

47,945

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

その他の関係会社有価証券

14,562

12,199

 

 

 

関係会社株式

43,092

23,706

 

 

 

敷金

7,040

7,040

 

 

 

繰延税金資産

71,719

36,505

 

 

 

長期前払費用

488

352

 

 

 

破産更生債権等

921

1,260

 

 

 

貸倒引当金

△921

△1,260

 

 

 

投資その他の資産合計

136,903

79,804

 

 

固定資産合計

218,706

137,786

 

資産合計

980,013

1,375,137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年３月31日)

当事業年度

(2024年３月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

30,168

29,065

 

 

未払金

※ 92,277

※ 101,542

 

 

未払費用

476

524

 

 

未払法人税等

8,992

37,330

 

 

前受収益

232,312

250,095

 

 

預り金

3,856

8,899

 

 

未払消費税等

14,743

26,437

 

 

リース債務

269

647

 

 

賞与引当金

32,352

30,628

 

 

その他

37,757

2,450

 

 

流動負債合計

453,207

487,622

 

固定負債

 

 

 

 

リース債務

－

2,183

 

 

資産除去債務

2,051

2,088

 

 

固定負債合計

2,051

4,271

 

負債合計

455,258

491,894

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

8,000

127,232

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

－

119,232

 

 

 

資本剰余金合計

－

119,232

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

516,755

636,778

 

 

 

 

繰越利益剰余金

516,755

636,778

 

 

 

利益剰余金合計

516,755

636,778

 

 

株主資本合計

524,755

883,242

 

純資産合計

524,755

883,242

負債純資産合計

980,013

1,375,137