(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
116,692
90,788
減価償却費
11,448
11,554
減損損失
―
2,809
貸倒引当金の増減額（△は減少）
484
1,127
賞与引当金の増減額（△は減少）
△104
5,881
受取利息及び受取配当金
△62
△28
支払利息
58
27
為替差損益（△は益）
△25,426
△19,791
持分法による投資損益（△は益）
△1,816
△1,711
投資事業組合運用損益（△は益）
△9,433
△613
関係会社株式売却損益（△は益）
1,429
保険解約返戻金
△25,283
固定資産除売却損益（△は益）
△71
904
売上債権の増減額（△は増加）
△7,017
△9,079
棚卸資産の増減額（△は増加）
△866
△3,357
仕入債務の増減額（△は減少）
5,821
△14,445
未払金の増減額（△は減少）
△30,777
17,256
前受収益の増減額（△は減少）
42,348
88,717
その他
△27,065
7,087
小計
48,929
178,555
利息及び配当金の受取額
62
28
利息の支払額
△58
△27
保険解約返戻金の受取額
25,283
法人税等の支払額
△9,388
△72,541
64,827
106,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
1,223
無形固定資産の取得による支出
△5,845
△17,136
関係会社株式の売却による収入
8,872
出資金の払込による支出
△28,982
△25,181
出資金の回収による収入
9,227
1,759
投資事業組合からの分配による収入
4,959
14,321
584
△532
△18,832
△17,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△757
△788
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,734
35,509
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
79,972
122,838
現金及び現金同等物の期首残高
677,274
757,247
現金及び現金同等物の期末残高
※ 757,247
※ 880,085