【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前四半期純利益 | 157,207
| 減価償却費 | 874
| のれん償却額 | 3,779
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1,500
| 受取利息 | △4
| 支払利息 | 971
| 為替差損益（△は益） | 4,504
| 売上債権の増減額（△は増加） | △35,713
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △49,499
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17,820
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,309
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,903
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,245
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,159
| 小計 | 124,417
| 利息の受取額 | 4
| 利息の支払額 | △971
| 法人税等の支払額 | △63,015
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,435
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △834
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 50
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △24,562
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,346
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入れによる収入 | 350,000
| 長期借入金の返済による支出 | △12,604
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 337,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372,484
現金及び現金同等物の期首残高 | 737,057
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,542