(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

										(単位：千円)
										当中間会計期間 (自　2024年１月１日 　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純損失(△)									△1,189
	減価償却費									9,685
	有形固定資産除却損									570
	助成金収入									△1,500
	上場関連費用									22,943
	貸倒引当金の増減額(△は減少)									△74
	受取利息及び受取配当金									△4
	支払利息									3,337
	売上債権の増減額(△は増加)									△28,469
	棚卸資産の増減額（△は増加）									167
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△11,516
	仕入債務の増減額(△は減少)									△1,344
	契約負債の増減額(△は減少)									25,156
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△19,994
	その他									571
	小計									△1,661
	利息及び配当金の受取額									4
	利息の支払額									△3,337
	法人税等の支払額又は還付額(△は支払)									△5,870
	助成金の受取額									1,500
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△9,364
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△29,469
	無形固定資産の取得による支出									△25,515
	差入保証金の差入による支出									△26,801
	差入保証金の回収による収入									1,313
	その他									△650
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△81,123
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△7,896
	株式の発行による収入									1,059,734
	上場関連費用の支出									△22,943
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,028,894
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)										938,406
現金及び現金同等物の期首残高										1,009,777
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 1,948,184