(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2025年 1月 1日

 至 2025年 6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

149,477

 

減価償却費

75,653

 

受取利息及び受取配当金

2,454

 

固定資産除却損

1,891

 

株式交付費

2,459

 

売上債権の増減額(△は増加)

66,805

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

6,901

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,138

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,145

 

前受収益の増減額(△は減少)

127,974

 

その他

4,040

 

小計

412,871

 

利息及び配当金の受取額

2,189

 

法人税等の支払額

47,597

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

367,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

無形固定資産の取得による支出

126,070

 

その他

1,090

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

127,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,074

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,074

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

242,376

現金及び現金同等物の期首残高

2,168,673

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,411,049