⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【債券】
銘柄
|
券面総額(千円)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
有価証券
|
その他有価証券
|
㈱三菱UFJ銀行
|
44,180
|
59,926
|
ソフトバンクグループ㈱
|
113,780
|
150,391
|
小計
|
157,960
|
210,318
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
ソフトバンクグループ㈱
|
265,785
|
280,929
|
三菱商事㈱
|
265,785
|
269,567
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
52,247
|
69,322
|
㈱みずほフィナンシャルグループ
|
38,657
|
51,832
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
39,078
|
51,651
|
小計
|
661,553
|
723,303
|
計
|
819,513
|
933,621
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
87,946
|
7,494
|
－
|
95,441
|
33,228
|
8,402
|
62,212
|
車両運搬具
|
5,621
|
－
|
－
|
5,621
|
4,541
|
541
|
1,080
|
工具、器具及び備品
|
123,474
|
9,048
|
1,016
|
131,505
|
112,872
|
15,849
|
18,633
|
有形固定資産計
|
217,042
|
16,542
|
1,016
|
232,568
|
150,641
|
24,793
|
81,926
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
459,611
|
411,948
|
－
|
871,560
|
281,789
|
225,302
|
589,771
|
ソフトウェア仮勘定
|
309,077
|
583,336
|
411,488
|
480,925
|
－
|
－
|
480,925
|
無形固定資産計
|
768,689
|
995,285
|
411,488
|
1,352,486
|
281,789
|
225,302
|
1,070,697
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
|
リモートキャビン購入
|
2,311千円
|
工具、器具及び備品
|
|
wifi設備リプレース
|
1,752千円
|
ソフトウェア
|
|
ソフトウェア仮勘定からの振替
|
411,488千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
|
自社利用ソフトウェア（AssetViewの新機能等）の開発
|
583,336千円
|
|
|
|
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
|
ソフトウェア勘定（AssetViewの新機能等）への振替
|
411,488千円
|
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
－
|
167,652
|
－
|
－
|
167,652
|
役員退職慰労引当金
|
60,020
|
9,230
|
－
|
－
|
69,250
|
【資産除去債務明細表】
資産除去債務に関しては、負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
163
|
預金
|
|
当座預金
|
10
|
普通預金
|
2,640,150
|
計
|
2,640,160
|
合計
|
2,640,324
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リコー
|
74,097
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
12,248
|
株式会社シミズシンテック
|
1,197
|
合計
|
87,543
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2024年４月
|
11,307
|
2024年５月
|
42,677
|
2024年６月
|
13,892
|
2024年７月
|
10,061
|
2024年８月
|
9,604
|
合計
|
87,543
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社大塚商会
|
22,954
|
株式会社奥村組
|
16,615
|
サントリーコンシェルジュサービス株式会社
|
10,225
|
JBCC株式会社
|
9,390
|
四電ビジネス株式会社
|
6,847
|
その他
|
201,934
|
合計
|
267,966
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
283,459
|
1,756,315
|
1,771,808
|
267,966
|
86.8
|
57
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
メディアドライブ（AnyFormサーバー用）
|
315
|
メディアドライブ（AnyFormモジュール用）
|
400
|
合計
|
715
|
⑤ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
債券
|
|
社債
|
723,303
|
合計
|
723,303
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社インターネットイニシアティブ
|
22,424
|
クラスメソッド株式会社
|
13,228
|
株式会社アッツ
|
7,566
|
株式会社エス・キュー・シー
|
7,340
|
レバテック株式会社
|
6,830
|
その他
|
73,270
|
合計
|
130,661
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
従業者
|
85,187
|
社会保険料
|
25,147
|
日本年金機構
|
17,482
|
新宿税務署
|
15,899
|
関東ITソフトウェア健康保険組合
|
9,418
|
その他
|
62,219
|
合計
|
215,354
|
⑧ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社大塚商会
|
152,556
|
株式会社リコー
|
74,439
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
53,288
|
富士電機ITソリューション株式会社
|
48,168
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
|
42,851
|
その他
|
1,083,984
|
合計
|
1,455,287
|
⑨ 長期契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
85,345
|
富士電機ITソリューション株式会社
|
69,213
|
西日本電信電話株式会社
|
47,232
|
株式会社リコー
|
37,101
|
株式会社大塚商会
|
35,812
|
その他
|
408,130
|
合計
|
682,835
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
売上高（千円）
|
－
|
－
|
3,108,645
|
4,282,705
|
税引前四半期（当期）純利益
（千円）
|
－
|
－
|
532,177
|
912,364
|
四半期（当期）純利益
（千円）
|
－
|
－
|
358,837
|
648,478
|
１株当たり四半期（当期）純利益
（円）
|
－
|
－
|
86.34
|
156.03
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 （円）
|
－
|
－
|
29.61
|
69.69
|
（注）当社は、2024年４月11日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当事業年度
の四半期報告書は提出していませんが、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第
３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の四半期財務諸表について、PwC Japan有限責任監査
法人により四半期レビューを受けております。