⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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95,441
|
4,699
|
－
|
100,140
|
42,609
|
9,381
|
57,530
|
車両運搬具
|
5,621
|
－
|
－
|
5,621
|
5,082
|
541
|
538
|
工具、器具及び備品
|
131,505
|
15,207
|
3,925
|
142,788
|
122,992
|
14,044
|
19,796
|
有形固定資産計
|
232,568
|
19,906
|
3,925
|
248,550
|
170,684
|
23,967
|
77,865
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
871,560
|
859,178
|
－
|
1,730,738
|
727,524
|
445,735
|
1,003,214
|
ソフトウェア仮勘定
|
480,925
|
565,210
|
858,800
|
187,335
|
－
|
－
|
187,335
|
無形固定資産計
|
1,352,486
|
1,424,389
|
858,800
|
1,918,074
|
727,524
|
445,735
|
1,190,550
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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検証サーバー
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2,038千円
|
工具、器具及び備品
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PC64台
|
12,469千円
|
ソフトウェア
|
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ソフトウェア仮勘定からの振替
|
858,800千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
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自社利用ソフトウェア（AssetViewの新機能等）の開発
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565,210千円
|
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|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
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ソフトウェア勘定（AssetViewの新機能等）への振替
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858,800千円
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【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
167,652
|
164,210
|
167,652
|
―
|
164,210
|
役員退職慰労引当金
|
69,250
|
―
|
69,250
|
―
|
―
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【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
254
|
預金
|
|
当座預金
|
10
|
普通預金
|
3,165,719
|
計
|
3,165,729
|
合計
|
3,165,984
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社リコー
|
59,556
|
株式会社シミズシンテック
|
1,047
|
合計
|
60,604
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2025年４月
|
12,692
|
2025年５月
|
21,736
|
2025年６月
|
8,247
|
2025年７月
|
9,463
|
2025年８月
|
8,463
|
合計
|
60,604
|
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
リコージャパン株式会社
|
49,050
|
株式会社大塚商会
|
42,866
|
市原市
|
17,651
|
日本管財ホールディングス株式会社
|
17,325
|
日本コムシス株式会社
|
15,554
|
その他
|
229,892
|
合計
|
372,339
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
267,966
|
1,994,956
|
1,890,583
|
372,339
|
83.55
|
58.58
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品
区分
|
金額(千円)
|
メディアドライブ（AnyFormサーバー用）
|
455
|
メディアドライブ（AnyFormモジュール用）
|
700
|
合計
|
1,155
|
⑤ 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
債券
|
|
社債
|
673,898
|
合計
|
673,898
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社インターネットイニシアティブ
|
24,144
|
株式会社カオピーズ
|
17,875
|
株式会社クレディセイフ企業情報
|
16,500
|
ディーソフトジャパン株式会社
|
16,314
|
クラスメソッド株式会社
|
14,386
|
その他
|
104,190
|
合計
|
193,411
|
⑦ 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
社会保険料
|
24,631
|
新宿税務署
|
19,002
|
株式会社インターネットイニシアティブ
|
10,267
|
クラスメソッド株式会社
|
9,617
|
株式会社大塚商会
|
8,908
|
その他
|
110,830
|
合計
|
183,258
|
⑧ 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社大塚商会
|
201,048
|
株式会社リコー
|
76,004
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
70,147
|
富士電機ITソリューション株式会社
|
50,952
|
富士フイルムビジネスイノベーション株式会社
|
36,415
|
その他
|
1,106,629
|
合計
|
1,541,198
|
⑨ 長期契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
ダイワボウ情報システム株式会社
|
79,208
|
富士電機ITソリューション株式会社
|
74,171
|
株式会社大塚商会
|
70,496
|
日本電気株式会社
|
47,125
|
TCS株式会社
|
41,997
|
その他
|
449,115
|
合計
|
762,115
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第１四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第３四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高 （千円）
|
1,053,153
|
2,254,637
|
3,371,526
|
4,707,880
|
税引前中間（四半期）（当期）純利益
（千円）
|
139,696
|
420,713
|
643,572
|
887,202
|
中間（四半期）（当期）純利益
（千円）
|
94,350
|
284,147
|
434,664
|
618,078
|
１株当たり中間（四半期）（当期）純利益
（円）
|
22.46
|
67.60
|
103.39
|
147.00
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 （円）
|
22.46
|
45.12
|
35.79
|
43.61
|
（注）第１四半期累計期間及び第３四半期累計期間に係る財務情報に関するレビュー ：無