【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

471,283

 

減価償却費及びその他の償却費

24,112

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,172

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18,301

 

受取利息及び受取配当金

7

 

支払利息

3,122

 

上場関連費用

2,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

214,434

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,377

 

未払金の増減額(△は減少)

90,152

 

未払費用の増減額(△は減少)

71,274

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

106,812

 

その他

42,127

 

小計

254,020

 

利息及び配当金の受取額

7

 

利息の支払額

3,000

 

法人税等の支払額

847

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

250,180

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

332,587

 

無形固定資産の取得による支出

46,867

 

差入保証金の差入による支出

77,495

 

差入保証金の回収による収入

678

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

456,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

200,000

 

長期借入金の返済による支出

72,151

 

社債の償還による支出

35,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

92,849

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

113,242

現金及び現金同等物の期首残高

1,777,687

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,664,444