④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

当事業年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

23,161

123,278

 

減価償却費及びその他の償却費

27,420

35,975

 

関係会社株式売却損益(△は益)

402

 

関係会社整理損

306

 

固定資産売却損益(△は益)

12,041

 

固定資産除却損

3,708

2,612

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,154

10,135

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24,750

43,780

 

受取利息及び受取配当金

16

14

 

支払利息

8,027

6,498

 

助成金収入

113,928

7,357

 

売上債権の増減額(△は増加)

273,268

462,419

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,053

3,334

 

未払金の増減額(△は減少)

171,332

376,488

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,870

169,757

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

186,999

200,749

 

その他

16,203

93,242

 

小計

86,177

587,832

 

利息及び配当金の受取額

14

14

 

利息の支払額

8,187

6,444

 

助成金の受取額

132,815

7,357

 

法人税等の支払額

199

839

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,621

587,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36,348

144,001

 

無形固定資産の取得による支出

24,747

29,177

 

差入保証金の差入による支出

9,855

310

 

差入保証金の回収による収入

88

713

 

関係会社株式の売却による収入

1,098

 

長期貸付金の回収による収入

5,000

17,847

 

その他

1,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

64,765

156,427

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

165,156

165,156

 

新株予約権の発行による収入

674

 

社債の償還による支出

70,000

70,000

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

234,481

235,156

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

88,607

196,336

現金及び現金同等物の期首残高

1,669,958

1,581,350

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,581,350

※1 1,777,687