【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
471,283
減価償却費及びその他の償却費
24,112
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,172
賞与引当金の増減額(△は減少)
18,301
受取利息及び受取配当金
△7
支払利息
3,122
上場関連費用
2,000
売上債権の増減額(△は増加)
△214,434
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,377
未払金の増減額(△は減少)
90,152
未払費用の増減額(△は減少)
△71,274
未払消費税等の増減額(△は減少)
△106,812
その他
42,127
小計
254,020
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△3,000
法人税等の支払額
△847
250,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△332,587
無形固定資産の取得による支出
△46,867
差入保証金の差入による支出
△77,495
差入保証金の回収による収入
678
△456,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△72,151
社債の償還による支出
△35,000
92,849
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△113,242
現金及び現金同等物の期首残高
1,777,687
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,664,444