④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年7月1日
至 2022年6月30日)
当事業年度
(自 2022年7月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
23,161
123,278
減価償却費及びその他の償却費
27,420
35,975
関係会社株式売却損益(△は益)
402
―
関係会社整理損
306
固定資産売却損益(△は益)
12,041
固定資産除却損
3,708
2,612
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,154
△10,135
賞与引当金の増減額(△は減少)
24,750
43,780
受取利息及び受取配当金
△16
△14
支払利息
8,027
6,498
助成金収入
△113,928
△7,357
売上債権の増減額(△は増加)
△273,268
△462,419
仕入債務の増減額(△は減少)
5,053
3,334
未払金の増減額(△は減少)
171,332
376,488
未払費用の増減額(△は減少)
4,870
169,757
未払消費税等の増減額(△は減少)
186,999
200,749
その他
16,203
93,242
小計
86,177
587,832
利息及び配当金の受取額
14
利息の支払額
△8,187
△6,444
助成金の受取額
132,815
7,357
法人税等の支払額
△199
△839
210,621
587,920
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△36,348
△144,001
無形固定資産の取得による支出
△24,747
△29,177
差入保証金の差入による支出
△9,855
△310
差入保証金の回収による収入
88
713
関係会社株式の売却による収入
1,098
長期貸付金の回収による収入
5,000
17,847
△1,500
△64,765
△156,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△165,156
新株予約権の発行による収入
674
社債の償還による支出
△70,000
△234,481
△235,156
現金及び現金同等物に係る換算差額
18
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△88,607
196,336
現金及び現金同等物の期首残高
1,669,958
1,581,350
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,581,350
※1 1,777,687