⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
457,776
|
127,793
|
81,034 (76,809)
|
504,535
|
68,447
|
40,190
|
436,087
|
車両運搬具
|
13,684
|
2,527
|
1,138 (270)
|
15,073
|
9,399
|
3,385
|
5,674
|
工具、器具及び備品
|
184,481
|
34,895
|
20,625 (19,418)
|
198,751
|
94,244
|
44,467
|
104,506
|
土地
|
79,308
|
787
|
53,589 (13,372)
|
26,506
|
―
|
―
|
26,506
|
建設仮勘定
|
57,814
|
97,633
|
151,586
|
3,862
|
―
|
―
|
3,862
|
有形固定資産計
|
793,065
|
263,637
|
307,974
|
748,729
|
172,092
|
88,043
|
576,636
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
127,685
|
70,864
|
24,009
|
174,539
|
77,630
|
26,387
|
96,909
|
ソフトウエア仮勘定
|
155,867
|
76,393
|
70,274
|
161,986
|
―
|
―
|
161,986
|
その他
|
420
|
―
|
―
|
420
|
84
|
42
|
336
|
無形固定資産計
|
283,972
|
147,258
|
94,284
|
336,946
|
77,714
|
26,429
|
259,232
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
|
宿泊施設開業のための取得による増加
|
109,366千円
|
工具、器具及び備品
|
宿泊施設開業のための取得による増加
|
19,247千円
|
建設仮勘定
|
宿泊施設開業のための取得による増加
|
51,370千円
|
ソフトウエア
|
派遣スタッフ情報管理システム開発による増加
|
70,274千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
宿泊予約・宿泊情報管理システム開発による増加
|
44,467千円
|
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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クラフトホテル瀬戸内における減損損失計上による減少
|
76,809千円
|
工具、器具及び備品
|
クラフトホテル瀬戸内における減損損失計上による減少
|
19,418千円
|
土地
|
クラフトホテル瀬戸内における減損損失計上による減少、及び国庫補助金等による圧縮記帳額
|
53,589千円
|
なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
３．土地の当期減少額には国庫補助金等による圧縮記帳額43,411千円が含まれております。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
30,000
|
131,668
|
1.15
|
―
|
１年以内返済予定の長期借入金
|
135,411
|
68,008
|
1.48
|
―
|
長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く)
|
193,476
|
207,304
|
1.48
|
2026年７月～ 2030年４月
|
合計
|
358,887
|
406,980
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
長期借入金
|
68,008
|
68,008
|
47,341
|
23,947
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
8,094
|
9,641
|
4
|
8,090
|
9,641
|
賞与引当金
|
112,979
|
119,720
|
112,979
|
―
|
119,720
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入であります。
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
不動産賃貸借契約に伴う 原状回復義務
|
50,394
|
17,278
|
1,028
|
66,644
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
390
|
預金
|
|
普通預金
|
2,065,113
|
合計
|
2,065,504
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社共立メンテナンス
|
98,375
|
株式会社KPG HOTEL＆RESORT
|
57,302
|
株式会社伊東園ホテルズ
|
24,354
|
株式会社南西楽園リゾート
|
24,080
|
アイランド株式会社
|
21,466
|
その他
|
935,965
|
合計
|
1,161,545
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (Ａ)
|
当期発生高 (千円) (Ｂ)
|
当期回収高 (千円) (Ｃ)
|
当期末残高 (千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
1,161,568
|
13,781,848
|
13,781,871
|
1,161,545
|
92.2
|
30.8
|
③ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
一般財団法人常陸大宮市振興財団
|
1,162
|
株式会社創裕
|
841
|
合同会社あば村
|
553
|
有限会社一力商店
|
532
|
小山株式会社
|
464
|
その他
|
5,473
|
合計
|
9,027
|
④ 未払金
区分
|
金額(千円)
|
派遣スタッフ給与等
|
568,777
|
社会保険料等
|
135,688
|
株式会社UPSIDER
|
12,228
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド
|
9,337
|
その他
|
7,350
|
合計
|
733,382
|
⑤ 未払費用
区分
|
金額(千円)
|
従業員給与
|
59,789
|
株式会社Zouk
|
42,740
|
株式会社フロンティアコンサルティング
|
9,878
|
株式会社アドグローブ
|
6,008
|
クラスメソッド株式会社
|
5,511
|
その他
|
77,284
|
合計
|
201,213
|
⑥ 未払消費税等
区分
|
金額(千円)
|
未払消費税等
|
342,862
|
合計
|
342,862
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
7,154,790
|
13,781,848
|
税引前
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
559,543
|
631,873
|
中間(当期)純利益
|
(千円)
|
369,261
|
454,620
|
１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
|
44.23
|
54.11
|
(注) 当社は2025年１月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間（当期）純利益を算定しております。