(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

99,802

 

減価償却費

52,617

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

615

 

受取利息

658

 

支払利息

2,046

 

為替差損益(△は益)

6,806

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

670,427

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22,804

 

仕入債務の増減額(△は減少)

391,531

 

株式報酬費用

29,250

 

上場関連費用

1,043

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

26,767

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

136,824

 

契約負債の増減額(△は減少)

194,910

 

前渡金の増減額(△は増加)

32,352

 

その他

243,922

 

小計

187,162

 

利息及び配当金の受取額

757

 

利息の支払額

194

 

法人税等の支払額

55,464

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

242,063

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,239

 

投資有価証券の取得による支出

50,000

 

無形固定資産の取得による支出

129,874

 

その他

49,922

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

235,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

株式の発行による収入

1,284,956

 

リース債務の返済による支出

6,239

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

159,169

 

上場関連費用の支出

24,513

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,413,372

現金及び現金同等物に係る換算差額

76,746

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

859,525

現金及び現金同等物の期首残高

7,697,244

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,556,770