(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
99,802
減価償却費
52,617
貸倒引当金の増減額(△は減少)
615
受取利息
△658
支払利息
2,046
為替差損益(△は益)
6,806
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
670,427
棚卸資産の増減額(△は増加)
△22,804
仕入債務の増減額(△は減少)
△391,531
株式報酬費用
29,250
上場関連費用
1,043
賞与引当金の増減額(△は減少)
△26,767
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△136,824
契約負債の増減額(△は減少)
△194,910
前渡金の増減額(△は増加)
△32,352
その他
△243,922
小計
△187,162
利息及び配当金の受取額
757
利息の支払額
△194
法人税等の支払額
△55,464
△242,063
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,239
投資有価証券の取得による支出
△50,000
無形固定資産の取得による支出
△129,874
△49,922
△235,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1,284,956
リース債務の返済による支出
△6,239
新株予約権の行使による株式の発行による収入
159,169
上場関連費用の支出
△24,513
1,413,372
現金及び現金同等物に係る換算差額
△76,746
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
859,525
現金及び現金同等物の期首残高
7,697,244
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,556,770