④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
467,246
168,631
減価償却費
55,552
68,811
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,375
△7,222
賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,792
25,335
受取利息
△2,962
△2,844
支払利息
8,687
7,227
為替差損益(△は益)
1,277
△9,441
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△2,999
関係会社清算損益(△は益)
△1,499
△52,831
売上債権の増減額(△は増加)
△99,658
△93,682
棚卸資産の増減額(△は増加)
△173,664
△27
前渡金の増減額(△は増加)
50,249
△26,921
仕入債務の増減額(△は減少)
△38,739
34,104
契約負債の増減額(△は減少)
1,273,352
△255,553
前受金の増減額(△は減少)
△1,370,733
その他
132,828
15,221
小計
287,520
△132,194
利息及び配当金の受取額
2,962
2,844
利息の支払額
△368
△173
法人税等の支払額
△71,028
△93,161
219,085
△222,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,704
△47,051
無形固定資産の取得による支出
△73,534
△89,417
貸付けによる支出
△802,915
貸付金の回収による収入
2,140,659
投資有価証券の取得による支出
△198,302
投資有価証券の売却による収入
3,000
△58,950
△40
△1,148,407
2,007,150
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の発行による収入
40,830
リース債務の返済による支出
△8,190
△10,946
29,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,277
94,737
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△938,790
1,909,085
現金及び現金同等物の期首残高
2,562,208
1,623,417
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,623,417
※ 3,532,503