④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

467,246

168,631

 

減価償却費

55,552

68,811

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,375

7,222

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,792

25,335

 

受取利息

2,962

2,844

 

支払利息

8,687

7,227

 

為替差損益(△は益)

1,277

9,441

 

投資有価証券売却損益(△は益)

2,999

 

関係会社清算損益(△は益)

1,499

52,831

 

売上債権の増減額(△は増加)

99,658

93,682

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

173,664

27

 

前渡金の増減額(△は増加)

50,249

26,921

 

仕入債務の増減額(△は減少)

38,739

34,104

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,273,352

255,553

 

前受金の増減額(△は減少)

1,370,733

 

その他

132,828

15,221

 

小計

287,520

132,194

 

利息及び配当金の受取額

2,962

2,844

 

利息の支払額

368

173

 

法人税等の支払額

71,028

93,161

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

219,085

222,685

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,704

47,051

 

無形固定資産の取得による支出

73,534

89,417

 

貸付けによる支出

802,915

 

貸付金の回収による収入

2,140,659

 

投資有価証券の取得による支出

198,302

 

投資有価証券の売却による収入

3,000

 

その他

58,950

40

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,148,407

2,007,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

新株予約権の発行による収入

40,830

 

リース債務の返済による支出

8,190

10,946

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,190

29,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,277

94,737

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

938,790

1,909,085

現金及び現金同等物の期首残高

2,562,208

1,623,417

現金及び現金同等物の期末残高

 1,623,417

 3,532,503