【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：千円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年７月１日 至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,711,140
| 減価償却費 | 491,197
| 長期前払費用償却額 | 6,810
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,899
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,734
| 受取利息及び受取配当金 | △500
| 支払利息 | 21,037
| 固定資産除却損 | 12,091
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,004,876
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,792
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,162
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 322,191
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54,344
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 211,356
| 小計 | 1,984,381
| 利息及び配当金の受取額 | 500
| 利息の支払額 | △20,742
| 法人税等の支払額 | △9,664
| 法人税等の還付額 | 8,365
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962,840
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,167,253
| 投資有価証券の取得による支出 | △97,356
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,072
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △26,023
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △192,825
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,560
| 長期前払費用の取得による支出 | △53,960
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,550,931
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 長期借入れによる収入 | 1,073,489
| 長期借入金の返済による支出 | △738,528
| 配当金の支払額 | △400,290
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △29,329
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,249
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199,322
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,516,571