【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年７月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,711,140
減価償却費
491,197
長期前払費用償却額
6,810
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,899
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,734
受取利息及び受取配当金
△500
支払利息
21,037
固定資産除却損
12,091
売上債権の増減額（△は増加）
△1,004,876
仕入債務の増減額（△は減少）
98,792
未払消費税等の増減額（△は減少）
49,162
その他の流動資産の増減額（△は増加）
322,191
その他の流動負債の増減額（△は減少）
54,344
その他の固定負債の増減額（△は減少）
211,356
小計
1,984,381
利息及び配当金の受取額
500
利息の支払額
△20,742
法人税等の支払額
△9,664
法人税等の還付額
8,365
1,962,840
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,167,253
投資有価証券の取得による支出
△97,356
無形固定資産の取得による支出
△15,072
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△26,023
敷金及び保証金の差入による支出
△192,825
敷金及び保証金の回収による収入
1,560
長期前払費用の取得による支出
△53,960
△1,550,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,073,489
長期借入金の返済による支出
△738,528
配当金の支払額
△400,290
設備関係割賦債務の返済による支出
△29,329
△94,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
317,249
現金及び現金同等物の期首残高
2,199,322
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,516,571