④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資
有価証券
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その他
有価証券
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ふるさと熱電株式会社
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12,870
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128,700
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計
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12,870
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128,700
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【その他】
種類及び銘柄
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貸借対照表計上額
(千円)
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投資
有価証券
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その他
有価証券
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株式会社OPTMASS 新株予約権
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10,000
|
計
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10,000
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
302,429
|
30,571
|
－
|
18,300
|
314,700
|
63,461
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機械及び装置
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3,433,725
|
6,086,676
|
16,972
|
827,098
|
8,676,330
|
4,783,012
|
工具、器具及び備品
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141,928
|
36,538
|
－
|
38,730
|
139,737
|
134,946
|
土地
|
251,389
|
8,040
|
－
|
－
|
259,429
|
－
|
リース資産
|
739,656
|
－
|
313,841
|
142,457
|
283,356
|
3,043,132
|
建設仮勘定
|
44,382
|
2,765,764
|
2,738,540
|
－
|
71,607
|
－
|
その他
|
52,031
|
32,625
|
－
|
38,831
|
45,826
|
91,151
|
有形固定資産計
|
4,965,543
|
8,960,217
|
3,069,354
|
1,065,418
|
9,790,988
|
8,115,705
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
181,773
|
28,656
|
－
|
104,157
|
106,273
|
－
|
のれん
|
－
|
2,131,805
|
－
|
53,295
|
2,078,510
|
－
|
その他
|
52,165
|
25,897
|
20,779
|
58
|
57,224
|
－
|
無形固定資産計
|
233,939
|
2,186,359
|
20,779
|
157,511
|
2,242,008
|
－
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(注) １．減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
事業譲受に伴う増加
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機械及び装置
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4,970,094
|
千円
|
同上
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ソフトウェア
|
11,145
|
千円
|
同上
|
のれん
|
2,131,805
|
千円
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３．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
科目振替に伴う減少
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リース資産
|
313,841
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
63,128
|
64,937
|
－
|
63,128
|
64,937
|
賞与引当金
|
59,858
|
－
|
59,858
|
－
|
－
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。