⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱D&Mカンパニー

第5回新株予約権付社債

2018年

7月27日

30,000

2.04

無担保社債

2023年

7月27日

第6回新株予約権付社債

2018年

9月28日

10,000

2.11

無担保社債

2023年

9月28日

第7回新株予約権付社債

2019年

1月7日

10,000

2.10

無担保社債

2024年

1月7日

 合計

50,000

 

(注) 新株予約権は当期首時点で全て行使済みであります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

5,546,230

6,426,389

1.8

1年以内に返済予定の長期借入金

400,463

310,498

2.4

1年以内に返済予定のリース債務

18,840

19,243

4.4

長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

699,200

495,102

2.4

2025年6月~      2029年12月

リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く。)

58,977

39,350

4.4

2025年6月~

2029年2月

合計

6,723,711

7,290,583

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

186,558

139,978

89,332

49,992

リース債務

19,899

14,785

3,783

882

 

 

【資産除去債務明細表】

        当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高       

(千円)

899,944

1,189,515

税金等調整前四半期(当期)純利益

(千円)

226,699

274,485

親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益

(千円)

148,604

177,372

1株当たり四半期(当期)純利益 

(円)

96.87

115.63

 

 

(会計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

34.37

18.75

 

(注)1.当社は、2024年6月11日付で東京証券取引所グロース市場に上場いたしましたので、当連結会計年度の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

2.当社は、2023年10月14日付で普通株式1株につき普通株式2,000株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益金額を算定しております。